有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	200,653,823
株式	11,181,244,800
未収入金	64,528,443
未収配当金	11,789,300
流動資産合計	11,458,216,366
資産合計	11,458,216,366
負債の部
流動負債
未払金	46,243,896
未払解約金	17,783,499
未払利息	59
流動負債合計	64,027,454
負債合計	64,027,454
純資産の部
元本等
元本	1,341,292,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,052,896,375
元本等合計	11,394,188,912
純資産合計	11,394,188,912
負債純資産合計	11,458,216,366

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月11日現在]
1.	期首	2023年 6月13日
	期首元本額	1,339,109,097円
	期中追加設定元本額	109,253,781円
	期中一部解約元本額	107,070,341円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	34,692,325円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	315,606,321円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	989,207円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	218,210,797円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	23,449,348円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	3,189,790円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	211,100,833円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	527,656,969円
	合計	1,341,292,537円
2.	受益権の総数	1,341,292,537口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月13日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年12月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△173,207,705
合計	△173,207,705

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月11日現在]
1口当たり純資産額	8.4949円
(1万口当たり純資産額)	(84,949円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	26,000	3,915.00	101,790,000
1959	九電工	35,200	4,941.00	173,923,200
5076	インフロニア・ホールディングス	171,600	1,581.00	271,299,600
2222	寿スピリッツ	52,000	2,289.00	119,028,000
2585	ライフドリンク カンパニー	55,100	4,100.00	225,910,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	46,900	3,650.00	171,185,000
3569	セーレン	34,900	2,411.00	84,143,900
4046	大阪ソーダ	20,200	9,580.00	193,516,000
4203	住友ベークライト	28,900	7,234.00	209,062,600
4368	扶桑化学工業	25,700	3,895.00	100,101,500
4369	トリケミカル研究所	36,900	3,505.00	129,334,500
4980	デクセリアルズ	55,200	4,170.00	230,184,000
4565	そーせいグループ	84,400	1,426.00	120,354,400
5344	MARUWA	10,500	27,320.00	286,860,000
5393	ニチアス	50,400	3,250.00	163,800,000
7943	ニチハ	56,300	2,777.00	156,345,100
3445	RS Technologies	14,600	2,663.00	38,879,800
6013	タクマ	68,100	1,817.00	123,737,700
6284	日精エー・エス・ビー機械	25,500	4,725.00	120,487,500
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	29,400	3,925.00	115,395,000
6457	グローリー	55,000	2,739.50	150,672,500
7004	日立造船	163,900	884.00	144,887,600
6728	アルバック	19,900	6,126.00	121,907,400
6787	メイコー	55,000	3,910.00	215,050,000
6810	マクセル	65,600	1,600.00	104,960,000
6817	スミダコーポレーション	118,200	1,126.00	133,093,200
6961	エンプラス	6,500	12,480.00	81,120,000
6966	三井ハイテック	15,400	6,966.00	107,276,400
6967	新光電気工業	25,900	5,240.00	135,716,000
3116	トヨタ紡織	58,700	2,367.00	138,942,900
7729	東京精密	13,800	8,053.00	111,131,400
7732	トプコン	122,700	1,481.50	181,780,050
7780	メニコン	15,200	2,328.00	35,385,600
7803	ブシロード	68,600	452.00	31,007,200
7821	前田工繊	58,900	3,045.00	179,350,500
7839	SHOEI	55,400	1,862.00	103,154,800
7944	ローランド	24,800	4,295.00	106,516,000
7972	イトーキ	86,900	1,241.00	107,842,900
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	43,800	1,479.00	64,780,200
1973	NECネッツエスアイ	88,100	2,288.00	201,572,800
3661	エムアップホールディングス	101,900	1,029.00	104,855,100
3762	テクマトリックス	110,100	1,747.00	192,344,700
3774	インターネットイニシアティブ	88,400	2,703.00	238,945,200
3994	マネーフォワード	15,500	4,020.00	62,310,000
4180	Appier Group	111,600	1,513.00	168,850,800
4194	ビジョナル	22,000	8,040.00	176,880,000
4377	ワンキャリア	37,500	3,285.00	123,187,500
4384	ラクスル	121,800	1,312.00	159,801,600
4385	メルカリ	19,500	2,678.50	52,230,750
4443	Sansan	197,300	1,522.00	300,290,600
4449	ギフティ	46,400	1,747.00	81,060,800
4812	電通国際情報サービス	30,400	5,040.00	153,216,000
5027	AnyMind Group	99,700	847.00	84,445,900
5032	ANYCOLOR	54,600	3,855.00	210,483,000
2767	円谷フィールズホールディングス	97,400	1,255.00	122,237,000
3180	ビューティガレージ	50,000	1,951.00	97,550,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	31,700	2,106.00	66,760,200
7685	BuySell Technologies	22,600	2,697.00	60,952,200
2685	アダストリア	79,300	3,760.00	298,168,000
2726	パルグループホールディングス	116,400	2,498.00	290,767,200
3097	物語コーポレーション	26,100	3,985.00	104,008,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	72,500	2,807.00	203,507,500
7545	西松屋チェーン	73,800	2,164.00	159,703,200
8174	日本瓦斯	68,100	2,354.00	160,307,400
7163	住信SBIネット銀行	77,600	1,596.00	123,849,600
7388	FPパートナー	26,700	5,100.00	136,170,000
7164	全国保証	18,500	5,133.00	94,960,500
7198	アルヒ	39,800	800.00	31,840,000
7199	プレミアグループ	101,300	1,684.00	170,589,200
3288	オープンハウスグループ	7,800	4,071.00	31,753,800
3479	ティーケーピー	59,600	1,805.00	107,578,000
8919	カチタス	48,500	2,126.00	103,111,000
2395	新日本科学	26,400	1,629.00	43,005,600
4293	セプテーニ・ホールディングス	371,400	435.00	161,559,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	54,700	2,033.00	111,205,100
4848	フルキャストホールディングス	95,700	1,790.00	171,303,000
6055	ジャパンマテリアル	70,800	2,432.00	172,185,600
6071	IBJ	73,300	706.00	51,749,800
6099	エラン	55,400	1,081.00	59,887,400
6191	エアトリ	20,200	1,630.00	32,926,000
6197	ソラスト	63,700	577.00	36,754,900
6532	ベイカレント・コンサルティング	35,800	4,767.00	170,658,600
9247	TREホールディングス	26,800	1,026.00	27,496,800
9556	INTLOOP	17,900	4,375.00	78,312,500
	合 計	5,076,600		11,181,244,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。