日本株スタイル・ミックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,035 | 1,651 |
| 有価証券売買等損益 | 203,094,241 | -1,267,368 |
| 営業収益合計 | 203,096,276 | -1,265,717 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 687,954 | 639,501 |
| 委託者報酬 | 9,631,283 | 8,952,988 |
| その他費用 | 17,820 | 16,569 |
| 営業費用合計 | 10,337,057 | 9,609,058 |
| 全事業営業利益 | 192,759,219 | -10,874,775 |
| 当期経常利益 | 192,759,219 | -10,874,775 |
| 当年度純利益 | 192,759,219 | -10,874,775 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,958,511 | -764,193 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,015,998 | -28,633,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,008,412 | 1,451,846 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,008,412 | 1,451,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,503,892 | 958,830 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,503,892 | 958,830 |
| 分配金 | － | － |
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