日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,619,142 | 10,546,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,870,683 | 1,201,261,667 |
| 未収入金 | 3,752 | 56,270 |
| 未収利息 | 19 | 16 |
| 流動資産計 | 1,299,493,596 | 1,211,864,887 |
| 資産の部合計 | 1,299,493,596 | 1,211,864,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,637,539 | － |
| 未払受託者報酬 | 687,954 | 639,501 |
| 未払委託者報酬 | 9,631,283 | 8,952,988 |
| その他未払費用 | 17,820 | 16,569 |
| 流動負債計 | 11,974,596 | 9,609,058 |
| 負債の部合計 | 11,974,596 | 9,609,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,534,998 | 1,230,889,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,015,998 | -28,633,564 |
| （分配準備積立金） | 265,126,132 | 247,336,315 |
| 元本等合計 | 1,287,519,000 | 1,202,255,829 |
| 純資産の部合計 | 1,287,519,000 | 1,202,255,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,493,596 | 1,211,864,887 |
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