日本株スタイル・ミックス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/09/09 9:30

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/09/09 9:30

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/09/09 9:30

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/09/09 9:30

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/09/09 9:30

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/09/09 9:30

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年3月31日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月1日	委託会社を東海投信投資顧問株式会社からパートナーズ投信株式会社(2001年4月2日にユーエフジェイパートナーズ投信株式会社に社名変更)に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
2009年9月10日	信託期間を2010年3月31日までから2019年12月10日までに変更
2018年3月10日	信託期間を2019年12月10日までから2024年12月10日までに変更

2024/09/09 9:30

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。

2024/09/09 9:30

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/09/09 9:30

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/09/09 9:30

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/09/09 9:30

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/09/09 9:30

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年12月10日まで(2000年3月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/09/09 9:30

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/09/09 9:30

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第30計算期間	600円
第31計算期間	900円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	400円
第36計算期間	900円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	600円
第41計算期間	0円
第42計算期間	800円
第43計算期間	800円
第44計算期間	150円
第45計算期間	0円
第46計算期間	100円
第47計算期間	800円
第48計算期間	50円
第49計算期間	1,200円

e border="0">1万口当たりの分配金第30計算期間600円第31計算期間900円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間400円第36計算期間900円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間600円第41計算期間0円第42計算期間800円第43計算期間800円第44計算期間150円第45計算期間0円第46計算期間100円第47計算期間800円第48計算期間50円第49計算期間1,200円

2024/09/09 9:30

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/09/09 9:30

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/09/09 9:30

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 3月 8日	有価証券届出書
2024年 3月 8日	有価証券報告書

2024/09/09 9:30

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第30計算期間	14.42
第31計算期間	16.27
第32計算期間	△5.44
第33計算期間	△14.10
第34計算期間	12.40
第35計算期間	8.11
第36計算期間	17.76
第37計算期間	△0.57
第38計算期間	△14.92
第39計算期間	△0.60
第40計算期間	11.28
第41計算期間	△3.95
第42計算期間	14.82
第43計算期間	13.30
第44計算期間	2.94
第45計算期間	△2.67
第46計算期間	0.99
第47計算期間	14.28
第48計算期間	0.79
第49計算期間	18.08

e border="0">収益率(%)第30計算期間14.42第31計算期間16.27第32計算期間△5.44第33計算期間△14.10第34計算期間12.40第35計算期間8.11第36計算期間17.76第37計算期間△0.57第38計算期間△14.92第39計算期間△0.60第40計算期間11.28第41計算期間△3.95第42計算期間14.82第43計算期間13.30第44計算期間2.94第45計算期間△2.67第46計算期間0.99第47計算期間14.28第48計算期間0.79第49計算期間18.08e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/09/09 9:30

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/09/09 9:30

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/09/09 9:30

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/09/09 9:30

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/09/09 9:30

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/09/09 9:30

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2024/09/09 9:30

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本株バリュー・ファンド・マザーファンド、日本株グロース・ファンド・マザーファンドおよび日本・小型株・ファンド・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

2024/09/09 9:30

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本株バリュー・ファンド・マザーファンド受益証券、日本株グロース・ファンド・マザーファンド受益証券および日本・小型株・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほかわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録株式)に直接投資することがあります。
投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定することを基本とします。
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2024/09/09 9:30

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 6月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株グロース・ファンド・マザーファンド	344,914,467	2.0665	712,765,747	2.0991	724,009,957	56.40
日本	親投資信託受益証券	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド	51,073,717	6.4524	329,548,052	6.5683	335,467,495	26.13
日本	親投資信託受益証券	日本・小型株・ファンド・マザーファンド	23,524,681	9.1031	214,147,524	9.3996	221,122,591	17.23

e border="0">国/

2024/09/09 9:30

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 6月28日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,280,600,043	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,088,699	0.24
純資産総額		1,283,688,742	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,280,600,04399.76コール・ローン、その他資産

2024/09/09 9:30

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/09/09 9:30

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/09/09 9:30

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第48期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日	第49期自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
営業収益
受取利息	43	1,605
有価証券売買等損益	17,805,895	210,446,923
営業収益合計	17,805,938	210,448,528
営業費用
支払利息	1,378	84
受託者報酬	606,918	673,861
委託者報酬	8,496,641	9,434,021
その他費用	15,716	17,454
営業費用合計	9,120,653	10,125,420
営業利益又は営業損失(△)	8,685,285	200,323,108
経常利益又は経常損失(△)	8,685,285	200,323,108
当期純利益又は当期純損失(△)	8,685,285	200,323,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,342	2,255,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,235,464	198,769,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,168,948	2,274,437
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,168,948	2,274,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,707,571	3,365,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,707,571	3,365,837
分配金	4,560,768	108,394,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,769,016	287,350,911

2024/09/09 9:30

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/09/09 9:30

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/09/09 9:30

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/09/09 9:30

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/09/09 9:30

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。
「日本株セレクト・オープン“日本新世紀”」を構成する他のファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日にファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、ファンドの申込手数料は、上記申込手数料の範囲内で販売会社が定めるものとします。
ただし、販売会社によっては、「スイッチング」の取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。2024/09/09 9:30

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/09/09 9:30

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(2014年12月10日)	1,164,847,418	1,230,934,923	10,576	11,176
第31計算期間末日	(2015年 6月10日)	1,180,868,305	1,274,122,800	11,397	12,297
第32計算期間末日	(2015年12月10日)	1,157,215,496	1,157,215,496	10,776	10,776
第33計算期間末日	(2016年 6月10日)	966,481,854	966,481,854	9,256	9,256
第34計算期間末日	(2016年12月12日)	1,059,798,204	1,059,798,204	10,404	10,404
第35計算期間末日	(2017年 6月12日)	1,054,057,220	1,092,922,882	10,848	11,248
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	1,198,899,957	1,289,761,749	11,875	12,775
第37計算期間末日	(2018年 6月11日)	1,288,302,912	1,288,302,912	11,807	11,807
第38計算期間末日	(2018年12月10日)	1,078,657,962	1,078,657,962	10,045	10,045
第39計算期間末日	(2019年 6月10日)	872,357,882	872,357,882	9,984	9,984
第40計算期間末日	(2019年12月10日)	891,634,707	942,529,588	10,511	11,111
第41計算期間末日	(2020年 6月10日)	859,114,560	859,114,560	10,095	10,095
第42計算期間末日	(2020年12月10日)	899,781,912	966,479,437	10,792	11,592
第43計算期間末日	(2021年 6月10日)	977,954,528	1,046,415,564	11,428	12,228
第44計算期間末日	(2021年12月10日)	1,029,698,725	1,042,997,354	11,614	11,764
第45計算期間末日	(2022年 6月10日)	997,332,409	997,332,409	11,303	11,303
第46計算期間末日	(2022年12月12日)	985,309,005	994,016,299	11,316	11,416
第47計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,059,343,421	1,129,192,057	12,133	12,933
第48計算期間末日	(2023年12月11日)	1,110,922,724	1,115,483,492	12,179	12,229
第49計算期間末日	(2024年 6月10日)	1,190,640,923	1,299,035,724	13,181	14,381
	2023年 6月末日	1,130,694,184	―	12,349	―
	7月末日	1,137,719,556	―	12,463	―
	8月末日	1,126,951,384	―	12,338	―
	9月末日	1,100,289,046	―	12,044	―
	10月末日	1,051,360,095	―	11,525	―
	11月末日	1,130,696,804	―	12,401	―
	12月末日	1,134,433,071	―	12,410	―
	2024年 1月末日	1,205,877,223	―	13,264	―
	2月末日	1,264,686,861	―	13,923	―
	3月末日	1,300,291,633	―	14,399	―
	4月末日	1,266,137,699	―	14,040	―
	5月末日	1,287,285,743	―	14,306	―
	6月末日	1,283,688,742	―	13,423	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/09/09 9:30

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年 6月28日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,289,531,420
Ⅱ 負債総額	5,842,678
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,283,688,742
Ⅳ 発行済口数	956,357,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3423
(10,000口当たり)	(13,423	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,289,531,420Ⅱ 負債総額5,842,678Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,283,688,742Ⅳ 発行済口数956,357,422口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3423(10,000口当たり)(13,423)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月11日から12月10日および12月11日から翌年6月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/09/09 9:30

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第30計算期間	11,766,095	141,197,066	1,101,458,422
第31計算期間	58,202,306	123,499,663	1,036,161,065
第32計算期間	75,195,800	37,477,907	1,073,878,958
第33計算期間	6,053,449	35,760,400	1,044,172,007
第34計算期間	1,447,815	26,991,927	1,018,627,895
第35計算期間	6,844,225	53,830,553	971,641,567
第36計算期間	255,557,181	217,623,275	1,009,575,473
第37計算期間	147,078,545	65,492,501	1,091,161,517
第38計算期間	3,272,332	20,629,375	1,073,804,474
第39計算期間	1,968,584	202,006,583	873,766,475
第40計算期間	587,145	26,105,587	848,248,033
第41計算期間	33,075,805	30,299,132	851,024,706
第42計算期間	10,882,192	28,187,826	833,719,072
第43計算期間	54,289,194	32,245,313	855,762,953
第44計算期間	49,567,232	18,754,859	886,575,326
第45計算期間	10,044,458	14,260,993	882,358,791
第46計算期間	963,441	12,592,764	870,729,468
第47計算期間	11,086,934	8,708,445	873,107,957
第48計算期間	47,046,192	8,000,441	912,153,708
第49計算期間	6,580,978	15,444,674	903,290,012

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第30計算期間11,766,095141,197,0661,101,458,422第31計算期間58,202,306123,499,6631,036,161,065第32計算期間75,195,80037,477,9071,073,878,958第33計算期間6,053,44935,760,4001,044,172,007第34計算期間1,447,81526,991,9271,018,627,895第35計算期間6,844,22553,830,553971,641,567第36計算期間255,557,181217,623,2751,009,575,473第37計算期間147,078,54565,492,5011,091,161,517第38計算期間3,272,33220,629,3751,073,804,474第39計算期間1,968,584202,006,583873,766,475第40計算期間587,14526,105,587848,248,033第41計算期間33,075,80530,299,132851,024,706第42計算期間10,882,19228,187,826833,719,072第43計算期間54,289,19432,245,313855,762,953第44計算期間49,567,23218,754,859886,575,326第45計算期間10,044,45814,260,993882,358,791第46計算期間963,44112,592,764870,729,468第47計算期間11,086,9348,708,445873,107,957第48計算期間47,046,1928,000,441912,153,708第49計算期間6,580,97815,444,674903,290,012

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/09/09 9:30

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/09/09 9:30

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2024/09/09 9:30

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2024/09/09 9:30

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2024/09/09 9:30

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2024/09/09 9:30

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2024/09/09 9:30

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2024/09/09 9:30

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
投資状況

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
投資状況

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#56 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況

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