有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】
2024/09/09 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,289,531,420
Ⅱ 負債総額5,842,678
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,283,688,742
Ⅳ 発行済口数956,357,422口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3423
(10,000口当たり)(13,423)

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