有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】
2018/09/10 9:31
【資料】
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【項目】
55項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,245,291,974
Ⅱ 負債総額1,014,744
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,244,277,230
Ⅳ 発行済口数1,088,517,150口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1431
(10,000口当たり)(11,431)

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