有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,226,605,676
Ⅱ 負 債 総 額	1,085,213
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,225,520,463
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,223,539,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016 ( 1万口当たり 10,016	)

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,935,962,492
Ⅱ 負 債 総 額	168,423,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,767,539,003
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,523,515,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2045 ( 1万口当たり 22,045	)

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,901,255,285
Ⅱ 負 債 総 額	206,061,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,695,194,270
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,430,434,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7665 ( 1万口当たり 7,665	)

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,099,353,701
Ⅱ 負 債 総 額	65,206,768
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,034,146,933
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,212,186,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7277 ( 1万口当たり 27,277	)