有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

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【提出】
2020/03/09 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額928,982,725
Ⅱ 負債総額1,039,980
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)927,942,745
Ⅳ 発行済口数871,851,790口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0643
(10,000口当たり)(10,643)

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