有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

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【提出】
2020/09/09 9:27
【資料】
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【項目】
58項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額843,255,824
Ⅱ 負債総額765,374
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)842,490,450
Ⅳ 発行済口数860,596,065口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9790
(10,000口当たり)(9,790)

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