有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/03/09 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,251,849,664
Ⅱ 負 債 総 額44,668,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,207,181,156
Ⅳ 発 行 済 口 数1,006,475,260口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1994
( 1万口当たり 11,994		)

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