有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	903,565,645
Ⅱ 負 債 総 額	822,084
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,743,561
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,042,501,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8659 ( 1万口当たり 8,659	)

<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,413,189,583
Ⅱ 負 債 総 額	277,729,493
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,135,460,090
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,113,209,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9708 ( 1万口当たり 19,708	)

<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,399,991,551
Ⅱ 負 債 総 額	256,051,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,143,939,717
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,662,535,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8018 ( 1万口当たり 8,018	)

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,119,058,548
Ⅱ 負 債 総 額	324,212,296
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,794,846,252
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,293,129,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7079 ( 1万口当たり 37,079	)