有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額985,384,863
Ⅱ 負債総額824,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)984,560,558
Ⅳ 発行済口数1,057,777,696口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9308
(10,000口当たり)(9,308)

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