有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,551,575
株式	10,426,268,950
未収入金	97,975,875
未収配当金	66,526,176
未収利息	209
流動資産合計	10,711,322,785
資産合計	10,711,322,785
負債の部
流動負債
未払金	24,276,515
未払解約金	65,414,193
流動負債合計	89,690,708
負債合計	89,690,708
純資産の部
元本等
元本	1,166,916,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,454,715,774
元本等合計	10,621,632,077
純資産合計	10,621,632,077
負債純資産合計	10,711,322,785

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月10日現在]
1.	期首	2023年12月12日
	期首元本額	1,341,292,537円
	期中追加設定元本額	97,777,641円
	期中一部解約元本額	272,153,875円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	35,153,875円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	145,473,424円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	956,642円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	3,228,546円
	日本・小型株・ファンド	213,236,561円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	22,257,094円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	2,952,923円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	204,045,073円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	539,612,165円
	合計	1,166,916,303円
2.	受益権の総数	1,166,916,303口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月12日 至 2024年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	790,939,657
合計	790,939,657

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	9.1023円
(1万口当たり純資産額)	(91,023円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	8,000	3,375.00	27,000,000
1959	九電工	34,400	6,152.00	211,628,800
5076	インフロニア・ホールディングス	154,700	1,340.00	207,298,000
2222	寿スピリッツ	29,500	1,784.00	52,628,000
2585	ライフドリンク カンパニー	41,400	5,990.00	247,986,000
2918	わらべや日洋ホールディングス	13,200	2,338.00	30,861,600
3569	セーレン	49,400	2,520.00	124,488,000
4046	大阪ソーダ	16,700	10,020.00	167,334,000
4203	住友ベークライト	47,800	4,570.00	218,446,000
4208	UBE	42,500	2,791.50	118,638,750
4368	扶桑化学工業	22,700	3,865.00	87,735,500
4369	トリケミカル研究所	38,900	4,065.00	158,128,500
4980	デクセリアルズ	46,700	6,892.00	321,856,400
4565	ネクセラファーマ	73,400	1,517.00	111,347,800
5344	MARUWA	8,300	36,600.00	303,780,000
5393	ニチアス	59,900	4,595.00	275,240,500
7943	ニチハ	59,300	3,565.00	211,404,500
3445	RS Technologies	7,100	3,630.00	25,773,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	35,400	4,955.00	175,407,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	25,400	4,300.00	109,220,000
6436	アマノ	30,000	3,955.00	118,650,000
6457	グローリー	12,200	2,759.50	33,665,900
7004	日立造船	97,600	1,090.00	106,384,000
6728	アルバック	21,000	11,180.00	234,780,000
6787	メイコー	44,000	7,240.00	318,560,000
6794	フォスター電機	50,000	1,708.00	85,400,000
6810	マクセル	41,600	1,837.00	76,419,200
6817	スミダコーポレーション	50,000	1,179.00	58,950,000
6859	エスペック	51,000	3,185.00	162,435,000
6941	山一電機	42,000	3,365.00	141,330,000
6961	エンプラス	5,000	7,820.00	39,100,000
6966	三井ハイテック	8,000	6,976.00	55,808,000
7729	東京精密	17,400	11,325.00	197,055,000
7732	トプコン	78,200	1,719.50	134,464,900
8050	セイコーグループ	37,500	4,725.00	177,187,500
7821	前田工繊	68,400	3,195.00	218,538,000
7839	SHOEI	24,100	2,049.00	49,380,900
7944	ローランド	18,800	4,090.00	76,892,000
7972	イトーキ	131,700	1,544.00	203,344,800
9075	福山通運	13,400	3,765.00	50,451,000
1973	NECネッツエスアイ	70,000	2,206.00	154,420,000
3661	エムアップホールディングス	124,000	1,300.00	161,200,000
3762	テクマトリックス	83,600	1,956.00	163,521,600
3774	インターネットイニシアティブ	68,200	2,205.50	150,415,100
3994	マネーフォワード	32,000	5,042.00	161,344,000
4180	Appier Group	96,300	1,242.00	119,604,600
4194	ビジョナル	12,600	7,910.00	99,666,000
4377	ワンキャリア	18,700	3,245.00	60,681,500
4384	ラクスル	24,300	924.00	22,453,200
4385	メルカリ	18,500	2,123.00	39,275,500
4443	Sansan	167,300	1,603.00	268,181,900
4449	ギフティ	71,400	1,077.00	76,897,800
4812	電通総研	19,600	5,250.00	102,900,000
5027	AnyMind Group	236,000	1,047.00	247,092,000
5032	ANYCOLOR	12,100	2,361.00	28,568,100
2767	円谷フィールズホールディングス	61,400	1,586.00	97,380,400
3180	ビューティガレージ	46,000	2,069.00	95,174,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	34,200	2,451.50	83,841,300
7685	BuySell Technologies	34,000	3,480.00	118,320,000
2685	アダストリア	46,200	3,670.00	169,554,000
2726	パルグループホールディングス	44,800	1,843.00	82,566,400
2753	あみやき亭	8,500	6,130.00	52,105,000
3097	物語コーポレーション	11,500	3,405.00	39,157,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	54,000	2,717.00	146,718,000
7545	西松屋チェーン	47,300	2,290.00	108,317,000
7581	サイゼリヤ	31,400	5,430.00	170,502,000
8174	日本瓦斯	45,000	2,402.00	108,090,000
5838	楽天銀行	45,500	2,866.00	130,403,000
7163	住信SBIネット銀行	93,000	2,936.00	273,048,000
7388	FPパートナー	7,400	4,650.00	34,410,000
7164	全国保証	20,000	5,689.00	113,780,000
7198	SBIアルヒ	34,800	856.00	29,788,800
7199	プレミアグループ	85,300	2,148.00	183,224,400
8771	イー・ギャランティ	65,000	1,281.00	83,265,000
3479	ティーケーピー	23,100	1,423.00	32,871,300
3496	アズーム	13,900	5,810.00	80,759,000
8919	カチタス	48,500	1,624.00	78,764,000
186A	アストロスケールホールディングス	23,000	1,246.00	28,658,000
2146	UTグループ	17,000	2,937.00	49,929,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	147,100	358.00	52,661,800
4763	クリーク・アンド・リバー社	25,000	1,684.00	42,100,000
6055	ジャパンマテリアル	49,800	1,936.00	96,412,800
6532	ベイカレント・コンサルティング	4,800	3,171.00	15,220,800
7088	フォーラムエンジニアリング	56,000	851.00	47,656,000
9166	GENDA	47,000	1,608.00	75,576,000
9247	TREホールディングス	45,700	1,189.00	54,337,300
9338	INFORICH	13,000	3,480.00	45,240,000
9552	M&A総研ホールディングス	5,500	3,450.00	18,975,000
9556	INTLOOP	2,100	2,973.00	6,243,300
	合 計	4,048,000		10,426,268,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。