有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	363,295,110
株式	9,122,670,700
未収入金	30,655,997
未収配当金	6,371,500
流動資産合計	9,522,993,307
資産合計	9,522,993,307
負債の部
流動負債
未払金	17,010,000
未払解約金	245,451,111
未払利息	77
流動負債合計	262,461,188
負債合計	262,461,188
純資産の部
元本等
元本	1,455,052,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,805,479,788
元本等合計	9,260,532,119
純資産合計	9,260,532,119
負債純資産合計	9,522,993,307

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年12月10日現在]
1.	期首	令和 1年 6月11日
	期首元本額	1,692,258,990円
	期中追加設定元本額	15,186,072円
	期中一部解約元本額	252,392,731円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	40,864,068円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	55,823,378円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,193,953円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,684,865円
	日本・小型株・ファンド	577,005,528円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	23,087,678円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	4,668,719円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	323,189,599円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	422,534,543円
	合計	1,455,052,331円
2.	受益権の総数	1,455,052,331口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	905,677,480
合計	905,677,480

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年12月10日現在]
1口当たり純資産額	6.3644円
(1万口当たり純資産額)	(63,644円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	25,000	3,535.00	88,375,000
1824	前田建設工業	88,500	1,054.00	93,279,000
1861	熊谷組	13,000	3,390.00	44,070,000
2607	不二製油グループ本社	43,500	3,100.00	134,850,000
2925	ピックルスコーポレーション	14,500	2,813.00	40,788,500
4092	日本化学工業	36,000	3,300.00	118,800,000
4113	田岡化学工業	9,500	9,050.00	85,975,000
4203	住友ベークライト	26,800	4,260.00	114,168,000
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	32,500	1,314.00	42,705,000
4368	扶桑化学工業	60,500	3,025.00	183,012,500
4925	ハーバー研究所	6,300	7,180.00	45,234,000
4974	タカラバイオ	50,000	2,104.00	105,200,000
4996	クミアイ化学工業	110,000	1,029.00	113,190,000
4540	ツムラ	25,000	3,230.00	80,750,000
4552	JCRファーマ	7,000	9,160.00	64,120,000
4565	そーせいグループ	78,000	2,249.00	175,422,000
4572	カルナバイオサイエンス	63,000	2,238.00	140,994,000
4574	大幸薬品	13,000	3,075.00	39,975,000
4587	ペプチドリーム	8,700	5,150.00	44,805,000
4595	ミズホメディー	17,000	2,858.00	48,586,000
5194	相模ゴム工業	43,700	1,932.00	84,428,400
3110	日東紡績	22,500	4,185.00	94,162,500
5218	オハラ	28,300	1,478.00	41,827,400
5344	MARUWA	23,600	8,110.00	191,396,000
5393	ニチアス	53,500	2,691.00	143,968,500
7943	ニチハ	31,500	2,791.00	87,916,500
3433	トーカロ	217,000	1,102.00	239,134,000
3445	RS Technologies	29,000	3,630.00	105,270,000
6013	タクマ	89,900	1,296.00	116,510,400
6272	レオン自動機	81,700	1,650.00	134,805,000
6289	技研製作所	9,700	4,995.00	48,451,500
6323	ローツェ	35,500	3,800.00	134,900,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	9,000	4,870.00	43,830,000
6332	月島機械	28,000	1,686.00	47,208,000
6651	日東工業	56,500	2,591.00	146,391,500
6703	沖電気工業	113,000	1,566.00	176,958,000
6750	エレコム	10,000	4,125.00	41,250,000
6920	レーザーテック	19,100	9,620.00	183,742,000
7282	豊田合成	18,500	2,710.00	50,135,000
7600	日本エム・ディ・エム	91,500	2,220.00	203,130,000
7729	東京精密	34,500	4,080.00	140,760,000
7780	メニコン	26,600	4,395.00	116,907,000
7839	SHOEI	10,000	5,230.00	52,300,000
9519	レノバ	54,000	1,126.00	60,804,000
9090	丸和運輸機関	26,000	2,561.00	66,586,000
2317	システナ	41,000	1,803.00	73,923,000
2484	出前館	11,600	1,111.00	12,887,600
3655	ブレインパッド	6,300	5,570.00	35,091,000
3665	エニグモ	53,000	1,009.00	53,477,000
3762	テクマトリックス	30,500	2,390.00	72,895,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	19,000	7,630.00	144,970,000
3923	ラクス	28,000	1,945.00	54,460,000
3926	オープンドア	34,000	1,725.00	58,650,000
4348	インフォコム	39,000	2,487.00	96,993,000
4384	ラクスル	25,000	3,395.00	84,875,000
4397	チームスピリット	80,000	2,245.00	179,600,000
4443	Sansan	15,600	5,460.00	85,176,000
4478	フリー	2,900	2,000.00	5,800,000
4483	JMDC	3,800	2,950.00	11,210,000
4812	電通国際情報サービス	20,300	4,290.00	87,087,000
7518	ネットワンシステムズ	23,500	3,170.00	74,495,000
8056	日本ユニシス	38,600	3,685.00	142,241,000
9416	ビジョン	107,000	1,860.00	199,020,000
9470	学研ホールディングス	7,000	7,350.00	51,450,000
3107	ダイワボウホールディングス	8,600	6,500.00	55,900,000
3139	ラクト・ジャパン	34,000	3,545.00	120,530,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	40,000	4,625.00	185,000,000
3141	ウエルシアホールディングス	6,800	6,830.00	46,444,000
3182	オイシックス・ラ・大地	30,000	1,306.00	39,180,000
3186	ネクステージ	86,500	1,239.00	107,173,500
3415	TOKYO BASE	94,000	702.00	65,988,000
7554	幸楽苑ホールディングス	20,000	2,127.00	42,540,000
7564	ワークマン	17,500	9,900.00	173,250,000
8282	ケーズホールディングス	90,000	1,441.00	129,690,000
7164	全国保証	15,500	4,510.00	69,905,000
7198	アルヒ	53,800	2,463.00	132,509,400
2337	いちご	215,400	452.00	97,360,800
3288	オープンハウス	7,500	3,080.00	23,100,000
3479	ティーケーピー	4,000	4,485.00	17,940,000
8919	カチタス	23,900	4,650.00	111,135,000
2127	日本M&Aセンター	25,200	3,755.00	94,626,000
2146	UTグループ	14,000	3,270.00	45,780,000
2151	タケエイ	31,000	1,318.00	40,858,000
2157	コシダカホールディングス	37,000	1,537.00	56,869,000
2175	エス・エム・エス	41,000	3,055.00	125,255,000
2183	リニカル	39,000	1,235.00	48,165,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	34,000	1,190.00	40,460,000
2491	バリューコマース	50,000	2,192.00	109,600,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	300,000	278.00	83,400,000
4848	フルキャストホールディングス	58,000	2,431.00	140,998,000
6055	ジャパンマテリアル	166,000	1,541.00	255,806,000
6095	メドピア	25,000	1,604.00	40,100,000
6197	ソラスト	67,000	1,295.00	86,765,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	24,300	5,510.00	133,893,000
6571	キュービーネットホールディングス	47,100	2,397.00	112,898,700
9716	乃村工藝社	80,000	1,493.00	119,440,000
9757	船井総研ホールディングス	34,800	2,550.00	88,740,000
	合 計	4,297,400		9,122,670,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。