有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	337,062,945
株式	8,698,429,500
未収入金	3,034,905
未収配当金	47,022,100
流動資産合計	9,085,549,450
資産合計	9,085,549,450
負債の部
流動負債
未払解約金	1,711,307
未払利息	278
流動負債合計	1,711,585
負債合計	1,711,585
純資産の部
元本等
元本	1,179,635,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,904,202,751
元本等合計	9,083,837,865
純資産合計	9,083,837,865
負債純資産合計	9,085,549,450

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月10日現在]
1.	期首	令和 3年12月11日
	期首元本額	986,109,755円
	期中追加設定元本額	232,195,410円
	期中一部解約元本額	38,670,051円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	27,103,578円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	194,723,809円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	989,207円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	293,748,101円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	18,813,730円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	2,952,291円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	241,610,746円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	393,296,705円
	合計	1,179,635,114円
2.	受益権の総数	1,179,635,114口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月11日 至 令和 4年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,014,392,046
合計	△1,014,392,046

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	7.7005円
(1万口当たり純資産額)	(77,005円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	23,800	4,580.00	109,004,000
1431	Lib Work	53,600	789.00	42,290,400
5076	インフロニア・ホールディングス	210,000	927.00	194,670,000
2607	不二製油グループ本社	22,200	1,827.00	40,559,400
3569	セーレン	29,000	2,003.00	58,087,000
4092	日本化学工業	16,000	2,112.00	33,792,000
4113	田岡化学工業	69,000	993.00	68,517,000
4187	大阪有機化学工業	28,600	2,603.00	74,445,800
4203	住友ベークライト	47,900	4,675.00	223,932,500
4362	日本精化	9,000	2,000.00	18,000,000
4368	扶桑化学工業	49,300	3,880.00	191,284,000
4552	JCRファーマ	17,500	2,401.00	42,017,500
4565	そーせいグループ	83,700	1,211.00	101,360,700
4572	カルナバイオサイエンス	26,000	981.00	25,506,000
4595	ミズホメディー	16,000	2,571.00	41,136,000
4599	ステムリム	56,000	764.00	42,784,000
4880	セルソース	26,500	3,500.00	92,750,000
5344	MARUWA	10,800	14,720.00	158,976,000
5393	ニチアス	52,100	2,360.00	122,956,000
7943	ニチハ	24,000	2,507.00	60,168,000
5563	新日本電工	590,500	379.00	223,799,500
3433	トーカロ	29,500	1,350.00	39,825,000
3445	RS Technologies	28,500	6,290.00	179,265,000
6013	タクマ	85,000	1,420.00	120,700,000
6118	アイダエンジニアリング	167,500	905.00	151,587,500
6149	小田原エンジニアリング	12,300	1,674.00	20,590,200
6245	ヒラノテクシード	50,100	1,855.00	92,935,500
6289	技研製作所	30,000	3,340.00	100,200,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	11,200	3,490.00	39,088,000
7004	日立造船	214,000	918.00	196,452,000
6626	SEMITEC	21,800	7,300.00	159,140,000
6787	メイコー	29,300	4,050.00	118,665,000
6810	マクセル	102,000	1,323.00	134,946,000
6947	図研	29,900	2,991.00	89,430,900
6951	日本電子	5,600	5,910.00	33,096,000
6966	三井ハイテック	14,200	11,560.00	164,152,000
3116	トヨタ紡織	64,000	2,184.00	139,776,000
7600	日本エム・ディ・エム	61,000	1,588.00	96,868,000
7729	東京精密	12,900	4,730.00	61,017,000
7732	トプコン	142,800	1,935.00	276,318,000
7780	メニコン	13,000	2,841.00	36,933,000
7803	ブシロード	35,000	1,456.00	50,960,000
7821	前田工繊	47,800	2,646.00	126,478,800
7839	SHOEI	47,000	5,150.00	242,050,000
9090	丸和運輸機関	36,400	1,513.00	55,073,200
1973	NECネッツエスアイ	116,000	1,863.00	216,108,000
3762	テクマトリックス	75,000	1,698.00	127,350,000
3774	インターネットイニシアティブ	35,300	4,710.00	166,263,000
3994	マネーフォワード	19,000	3,420.00	64,980,000
4194	ビジョナル	12,500	5,920.00	74,000,000
4384	ラクスル	37,700	2,225.00	83,882,500
4385	メルカリ	17,300	2,169.00	37,523,700
4443	Sansan	80,000	1,012.00	80,960,000
4449	ギフティ	35,000	1,230.00	43,050,000
4490	ビザスク	35,000	2,414.00	84,490,000
4812	電通国際情報サービス	34,000	3,975.00	135,150,000
3139	ラクト・ジャパン	19,700	2,055.00	40,483,500
3360	シップヘルスケアホールディングス	28,000	2,388.00	66,864,000
7456	松田産業	64,100	2,080.00	133,328,000
2685	アダストリア	57,300	2,162.00	123,882,600
3186	ネクステージ	84,000	2,252.00	189,168,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	11,500	3,080.00	35,420,000
7545	西松屋チェーン	27,000	1,461.00	39,447,000
8174	日本瓦斯	96,000	2,007.00	192,672,000
7164	全国保証	13,900	4,275.00	59,422,500
7198	アルヒ	34,000	987.00	33,558,000
7199	プレミアグループ	22,000	3,865.00	85,030,000
2337	いちご	200,000	302.00	60,400,000
3288	オープンハウスグループ	23,000	5,410.00	124,430,000
3479	ティーケーピー	24,000	1,877.00	45,048,000
8919	カチタス	25,800	2,969.00	76,600,200
2127	日本M&Aセンターホールディングス	47,000	1,397.00	65,659,000
2395	新日本科学	60,000	1,929.00	115,740,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	475,200	575.00	273,240,000
4763	クリーク・アンド・リバー社	46,000	2,012.00	92,552,000
4848	フルキャストホールディングス	92,400	2,161.00	199,676,400
6055	ジャパンマテリアル	85,000	1,880.00	159,800,000
6071	IBJ	117,500	715.00	84,012,500
6099	エラン	80,000	1,016.00	81,280,000
6191	エアトリ	33,200	2,846.00	94,487,200
6197	ソラスト	64,700	695.00	44,966,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	5,100	35,500.00	181,050,000
7354	ダイレクトマーケティングミックス	38,000	1,812.00	68,856,000
9247	TREホールディングス	64,000	1,969.00	126,016,000
	合 計	5,187,500		8,698,429,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。