有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	150,024,858
株式	7,908,324,900
未収配当金	40,235,880
流動資産合計	8,098,585,638
資産合計	8,098,585,638
負債の部
流動負債
未払解約金	7,254,208
未払利息	203
流動負債合計	7,254,411
負債合計	7,254,411
純資産の部
元本等
元本	1,224,648,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,866,682,999
元本等合計	8,091,331,227
純資産合計	8,091,331,227
負債純資産合計	8,098,585,638

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月10日現在]
1.	期首	令和 1年12月11日
	期首元本額	1,455,052,331円
	期中追加設定元本額	61,352,349円
	期中一部解約元本額	291,756,452円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	27,537,058円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	79,053,767円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,756,973円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	9,406,124円
	日本・小型株・ファンド	504,975,459円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	15,928,503円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	3,163,083円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	290,698,558円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	292,128,703円
	合計	1,224,648,228円
2.	受益権の総数	1,224,648,228口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月11日 至 令和 2年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	639,413,503
合計	639,413,503

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	6.6071円
(1万口当たり純資産額)	(66,071円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	22,800	3,510.00	80,028,000
1431	Lib Work	18,900	2,142.00	40,483,800
1824	前田建設工業	110,000	875.00	96,250,000
1861	熊谷組	11,200	2,723.00	30,497,600
2607	不二製油グループ本社	24,300	2,904.00	70,567,200
2925	ピックルスコーポレーション	14,100	2,479.00	34,953,900
4092	日本化学工業	21,300	2,371.00	50,502,300
4113	田岡化学工業	9,200	11,070.00	101,844,000
4203	住友ベークライト	30,100	3,370.00	101,437,000
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	27,000	1,094.00	29,538,000
4368	扶桑化学工業	46,500	3,920.00	182,280,000
4461	第一工業製薬	7,800	4,920.00	38,376,000
4925	ハーバー研究所	4,900	4,960.00	24,304,000
4974	タカラバイオ	55,100	3,385.00	186,513,500
4996	クミアイ化学工業	97,000	900.00	87,300,000
4540	ツムラ	24,300	2,930.00	71,199,000
4552	JCRファーマ	5,200	12,060.00	62,712,000
4565	そーせいグループ	45,000	1,808.00	81,360,000
4572	カルナバイオサイエンス	48,500	1,804.00	87,494,000
4587	ペプチドリーム	7,300	4,975.00	36,317,500
4595	ミズホメディー	15,400	1,675.00	25,795,000
5194	相模ゴム工業	40,900	1,678.00	68,630,200
3110	日東紡績	22,300	5,190.00	115,737,000
5344	MARUWA	14,600	8,240.00	120,304,000
5393	ニチアス	44,500	2,446.00	108,847,000
7943	ニチハ	30,600	2,432.00	74,419,200
3433	トーカロ	152,200	1,089.00	165,745,800
3445	RS Technologies	12,600	3,625.00	45,675,000
6013	タクマ	85,600	1,442.00	123,435,200
6272	レオン自動機	79,200	1,384.00	109,612,800
6289	技研製作所	24,700	5,020.00	123,994,000
6323	ローツェ	21,800	5,380.00	117,284,000
6332	月島機械	24,300	1,300.00	31,590,000
6651	日東工業	51,400	1,886.00	96,940,400
6750	エレコム	7,800	5,130.00	40,014,000
6920	レーザーテック	21,700	9,690.00	210,273,000
6947	図研	27,100	2,747.00	74,443,700
7600	日本エム・ディ・エム	97,900	1,758.00	172,108,200
7716	ナカニシ	34,800	1,627.00	56,619,600
7729	東京精密	18,900	3,745.00	70,780,500
7780	メニコン	13,100	4,845.00	63,469,500
7839	SHOEI	50,000	2,517.00	125,850,000
9090	丸和運輸機関	25,400	2,874.00	72,999,600
1973	NECネッツエスアイ	85,500	1,993.00	170,401,500
3762	テクマトリックス	42,700	3,680.00	157,136,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,700	11,250.00	75,375,000
3835	eBASE	37,800	1,310.00	49,518,000
4384	ラクスル	12,100	2,668.00	32,282,800
4385	メルカリ	39,100	3,165.00	123,751,500
4397	チームスピリット	48,800	2,736.00	133,516,800
4424	Amazia	13,500	4,325.00	58,387,500
4429	リックソフト	21,600	6,280.00	135,648,000
4443	Sansan	20,500	4,960.00	101,680,000
4475	HENNGE	54,900	4,275.00	234,697,500
4477	BASE	49,500	3,580.00	177,210,000
4479	マクアケ	27,300	6,120.00	167,076,000
4483	JMDC	2,000	7,360.00	14,720,000
4812	電通国際情報サービス	18,700	5,000.00	93,500,000
4819	デジタルガレージ	19,400	3,850.00	74,690,000
8056	日本ユニシス	43,700	3,385.00	147,924,500
9470	学研ホールディングス	25,200	1,557.00	39,236,400
3139	ラクト・ジャパン	33,900	3,900.00	132,210,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	29,000	4,510.00	130,790,000
7575	日本ライフライン	71,800	1,465.00	105,187,000
3141	ウエルシアホールディングス	11,600	8,800.00	102,080,000
3182	オイシックス・ラ・大地	65,500	2,154.00	141,087,000
7564	ワークマン	7,300	9,270.00	67,671,000
8174	日本瓦斯	20,000	4,420.00	88,400,000
8282	ケーズホールディングス	40,700	1,457.00	59,299,900
7164	全国保証	25,700	4,350.00	111,795,000
7198	アルヒ	35,800	1,694.00	60,645,200
2337	いちご	193,800	315.00	61,047,000
3288	オープンハウス	6,800	3,535.00	24,038,000
8919	カチタス	43,700	2,756.00	120,437,200
2127	日本M&Aセンター	22,800	4,895.00	111,606,000
2151	タケエイ	30,100	969.00	29,166,900
2183	リニカル	33,900	934.00	31,662,600
2491	バリューコマース	35,800	2,853.00	102,137,400
4293	セプテーニ・ホールディングス	378,100	217.00	82,047,700
6055	ジャパンマテリアル	106,600	1,703.00	181,539,800
6095	メドピア	35,800	2,877.00	102,996,600
6197	ソラスト	45,500	1,239.00	56,374,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	13,400	9,150.00	122,610,000
6571	キュービーネットホールディングス	38,700	2,225.00	86,107,500
9716	乃村工藝社	43,700	1,016.00	44,399,200
9757	船井総研ホールディングス	22,300	2,588.00	57,712,400
	合 計	3,508,600		7,908,324,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。