有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	401,731,816
株式	9,635,924,000
未収入金	21,964,725
未収配当金	14,381,420
流動資産合計	10,074,001,961
資産合計	10,074,001,961
負債の部
流動負債
未払金	43,329,742
未払解約金	9,598
未払利息	803
その他未払費用	933
流動負債合計	43,341,076
負債合計	43,341,076
純資産の部
元本等
元本	1,780,959,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,249,701,861
元本等合計	10,030,660,885
純資産合計	10,030,660,885
負債純資産合計	10,074,001,961

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月10日現在]
1.	期首	平成30年 6月12日
	期首元本額	1,627,005,908円
	期中追加設定元本額	242,632,077円
	期中一部解約元本額	88,678,961円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	40,375,397円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	78,718,433円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,686,175円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	11,760,948円
	日本・小型株・ファンド	865,562,707円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	29,248,868円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	4,617,447円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	348,183,350円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	400,805,699円
	合計	1,780,959,024円
2.	受益権の総数	1,780,959,024口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月12日 至 平成30年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,690,721,815
合計	△1,690,721,815

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月10日現在]
1口当たり純資産額	5.6322円
(1万口当たり純資産額)	(56,322円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	27,900	3,855.00	107,554,500
1824	前田建設工業	96,300	1,103.00	106,218,900
1959	九電工	12,000	4,015.00	48,180,000
1964	中外炉工業	8,000	2,240.00	17,920,000
2607	不二製油グループ本社	14,300	3,620.00	51,766,000
2815	アリアケジャパン	14,800	9,300.00	137,640,000
3569	セーレン	67,000	1,768.00	118,456,000
4092	日本化学工業	59,900	2,445.00	146,455,500
4203	住友ベークライト	25,200	3,810.00	96,012,000
4216	旭有機材	64,900	1,622.00	105,267,800
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	39,500	2,407.00	95,076,500
4369	トリケミカル研究所	11,100	4,785.00	53,113,500
4925	ハーバー研究所	9,800	8,080.00	79,184,000
4974	タカラバイオ	81,000	2,726.00	220,806,000
4996	クミアイ化学工業	185,100	666.00	123,276,600
4552	JCRファーマ	9,200	5,350.00	49,220,000
4587	ペプチドリーム	50,800	4,815.00	244,602,000
4593	ヘリオス	45,900	1,870.00	85,833,000
5194	相模ゴム工業	43,700	2,187.00	95,571,900
5218	オハラ	54,700	2,124.00	116,182,800
5310	東洋炭素	34,900	2,500.00	87,250,000
5352	黒崎播磨	25,400	6,740.00	171,196,000
5393	ニチアス	38,500	2,026.00	78,001,000
7943	ニチハ	37,200	2,871.00	106,801,200
3433	トーカロ	180,100	908.00	163,530,800
6013	タクマ	87,900	1,486.00	130,619,400
6272	レオン自動機	111,800	1,631.00	182,345,800
6289	技研製作所	40,900	3,835.00	156,851,500
6357	三精テクノロジーズ	54,500	1,812.00	98,754,000
6358	酒井重工業	10,600	2,516.00	26,669,600
6432	竹内製作所	56,500	1,926.00	108,819,000
6516	山洋電気	11,300	3,895.00	44,013,500
6707	サンケン電気	14,000	2,223.00	31,122,000
6920	レーザーテック	66,600	3,245.00	216,117,000
6976	太陽誘電	39,900	1,930.00	77,007,000
7220	武蔵精密工業	25,800	1,662.00	42,879,600
7296	エフ・シー・シー	54,200	2,621.00	142,058,200
7729	東京精密	52,100	3,015.00	157,081,500
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	54,900	957.00	52,539,300
7821	前田工繊	78,500	2,693.00	211,400,500
7826	フルヤ金属	7,000	5,390.00	37,730,000
7839	SHOEI	21,700	4,145.00	89,946,500
9519	レノバ	64,100	974.00	62,433,400
9090	丸和運輸機関	21,500	3,070.00	66,005,000
2317	システナ	90,700	1,525.00	138,317,500
2484	夢の街創造委員会	28,500	1,753.00	49,960,500
3655	ブレインパッド	9,100	6,480.00	58,968,000
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	42,200	2,134.00	90,054,800
3762	テクマトリックス	52,400	1,868.00	97,883,200
3769	GMOペイメントゲートウェイ	12,800	6,660.00	85,248,000
3923	ラクス	33,800	1,999.00	67,566,200
3926	オープンドア	42,300	3,015.00	127,534,500
4384	ラクスル	31,100	3,000.00	93,300,000
4397	チームスピリット	31,000	3,095.00	95,945,000
4812	電通国際情報サービス	25,100	3,385.00	84,963,500
8056	日本ユニシス	65,000	2,870.00	186,550,000
9416	ビジョン	47,600	4,630.00	220,388,000
9470	学研ホールディングス	8,000	4,355.00	34,840,000
9474	ゼンリン	21,100	2,687.00	56,695,700
9749	富士ソフト	18,100	4,655.00	84,255,500
3107	ダイワボウホールディングス	30,400	5,420.00	164,768,000
3139	ラクト・ジャパン	19,600	8,240.00	161,504,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	35,300	4,280.00	151,084,000
7575	日本ライフライン	28,900	1,578.00	45,604,200
7600	日本エム・ディ・エム	75,700	1,239.00	93,792,300
3134	Hamee	79,900	1,886.00	150,691,400
3141	ウエルシアホールディングス	20,100	5,780.00	116,178,000
3179	シュッピン	146,700	1,011.00	148,313,700
3186	ネクステージ	136,100	1,193.00	162,367,300
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	48,200	769.00	37,065,800
8282	ケーズホールディングス	121,600	1,136.00	138,137,600
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	47,800	3,525.00	168,495,000
7198	アルヒ	37,100	1,952.00	72,419,200
7199	プレミアグループ	10,300	4,285.00	44,135,500
2337	いちご	224,400	357.00	80,110,800
3288	オープンハウス	37,200	4,030.00	149,916,000
8914	エリアリンク	39,900	1,408.00	56,179,200
8919	カチタス	35,900	2,978.00	106,910,200
2127	日本M&Aセンター	29,600	2,693.00	79,712,800
2146	UTグループ	33,700	2,136.00	71,983,200
2170	リンクアンドモチベーション	34,600	949.00	32,835,400
2175	エス・エム・エス	50,500	1,757.00	88,728,500
2183	リニカル	57,800	1,575.00	91,035,000
2398	ツクイ	51,400	950.00	48,830,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	48,600	1,488.00	72,316,800
4849	エン・ジャパン	24,400	4,210.00	102,724,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	21,600	5,150.00	111,240,000
6055	ジャパンマテリアル	133,600	1,108.00	148,028,800
6058	ベクトル	54,900	1,679.00	92,177,100
6197	ソラスト	66,300	1,341.00	88,908,300
6532	ベイカレント・コンサルティング	21,100	2,575.00	54,332,500
9678	カナモト	22,800	3,170.00	72,276,000
9716	乃村工藝社	59,600	3,015.00	179,694,000
9757	船井総研ホールディングス	22,700	1,826.00	41,450,200
	合 計	4,578,100		9,635,924,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。