有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	214,533,401
株式	9,194,212,700
未収入金	211,590,648
未収配当金	62,826,401
流動資産合計	9,683,163,150
資産合計	9,683,163,150
負債の部
流動負債
未払金	163,768,443
未払解約金	36,915,809
未払利息	419
流動負債合計	200,684,671
負債合計	200,684,671
純資産の部
元本等
元本	1,692,258,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,790,219,489
元本等合計	9,482,478,479
純資産合計	9,482,478,479
負債純資産合計	9,683,163,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月10日現在]
1.	期首	平成30年12月11日
	期首元本額	1,780,959,024円
	期中追加設定元本額	135,796,083円
	期中一部解約元本額	224,496,117円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	43,310,853円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	55,202,377円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,686,175円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	7,949,488円
	日本・小型株・ファンド	752,745,859円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	26,941,959円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	5,486,043円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	338,503,365円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	460,432,871円
	合計	1,692,258,990円
2.	受益権の総数	1,692,258,990口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	354,756,601
合計	354,756,601

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	5.6034円
(1万口当たり純資産額)	(56,034円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	25,000	3,385.00	84,625,000
1824	前田建設工業	42,000	915.00	38,430,000
1861	熊谷組	13,000	3,050.00	39,650,000
2607	不二製油グループ本社	53,700	3,210.00	172,377,000
3569	セーレン	51,500	1,492.00	76,838,000
4092	日本化学工業	71,900	1,839.00	132,224,100
4112	保土谷化学工業	16,500	2,682.00	44,253,000
4203	住友ベークライト	29,900	3,870.00	115,713,000
4216	旭有機材	33,000	1,388.00	45,804,000
4235	ウルトラファブリックス・ホールディングス	39,000	1,722.00	67,158,000
4369	トリケミカル研究所	9,500	4,615.00	43,842,500
4925	ハーバー研究所	6,800	8,300.00	56,440,000
4974	タカラバイオ	50,000	2,012.00	100,600,000
4996	クミアイ化学工業	157,600	712.00	112,211,200
4552	JCRファーマ	21,000	6,590.00	138,390,000
4565	そーせいグループ	97,400	2,086.00	203,176,400
4587	ペプチドリーム	20,500	5,880.00	120,540,000
4593	ヘリオス	26,700	1,878.00	50,142,600
4595	ミズホメディー	21,000	2,178.00	45,738,000
5194	相模ゴム工業	43,700	1,808.00	79,009,600
5344	MARUWA	17,300	5,290.00	91,517,000
5393	ニチアス	33,200	1,943.00	64,507,600
7943	ニチハ	33,200	2,903.00	96,379,600
3433	トーカロ	228,000	755.00	172,140,000
3445	RS Technologies	30,000	2,675.00	80,250,000
6013	タクマ	89,900	1,433.00	128,826,700
6232	自律制御システム研究所	10,500	4,760.00	49,980,000
6272	レオン自動機	115,500	1,667.00	192,538,500
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	21,000	3,995.00	83,895,000
6332	月島機械	31,000	1,397.00	43,307,000
6383	ダイフク	15,200	5,810.00	88,312,000
6651	日東工業	66,000	1,950.00	128,700,000
6703	沖電気工業	72,000	1,309.00	94,248,000
6920	レーザーテック	55,200	3,955.00	218,316,000
7105	三菱ロジスネクスト	32,000	1,176.00	37,632,000
7296	エフ・シー・シー	19,000	2,312.00	43,928,000
7729	東京精密	46,000	2,612.00	120,152,000
7774	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	48,900	915.00	44,743,500
7780	メニコン	12,200	3,695.00	45,079,000
7821	前田工繊	47,500	1,933.00	91,817,500
7826	フルヤ金属	7,000	3,420.00	23,940,000
7839	SHOEI	12,000	4,745.00	56,940,000
9519	レノバ	55,000	924.00	50,820,000
9090	丸和運輸機関	19,500	4,605.00	89,797,500
2317	システナ	93,000	1,710.00	159,030,000
2484	夢の街創造委員会	13,000	1,397.00	18,161,000
3655	ブレインパッド	6,300	7,310.00	46,053,000
3762	テクマトリックス	24,000	2,008.00	48,192,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	25,200	7,160.00	180,432,000
3923	ラクス	22,500	2,600.00	58,500,000
3926	オープンドア	66,500	3,070.00	204,155,000
4384	ラクスル	30,500	3,985.00	121,542,500
4397	チームスピリット	83,000	2,889.00	239,787,000
4812	電通国際情報サービス	27,000	3,520.00	95,040,000
7518	ネットワンシステムズ	36,000	2,990.00	107,640,000
8056	日本ユニシス	61,000	3,615.00	220,515,000
9416	ビジョン	44,600	5,430.00	242,178,000
9470	学研ホールディングス	8,000	4,675.00	37,400,000
9474	ゼンリン	17,000	2,094.00	35,598,000
9749	富士ソフト	11,000	4,785.00	52,635,000
3107	ダイワボウホールディングス	18,500	4,805.00	88,892,500
3139	ラクト・ジャパン	34,000	4,130.00	140,420,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	42,000	4,650.00	195,300,000
7575	日本ライフライン	76,000	1,769.00	134,444,000
7600	日本エム・ディ・エム	70,000	1,480.00	103,600,000
3186	ネクステージ	90,000	1,223.00	110,070,000
3415	TOKYO BASE	124,900	862.00	107,663,800
3556	リネットジャパングループ	36,000	1,405.00	50,580,000
7554	幸楽苑ホールディングス	23,800	2,845.00	67,711,000
7564	ワークマン	18,000	5,040.00	90,720,000
8282	ケーズホールディングス	47,400	1,026.00	48,632,400
7198	アルヒ	73,700	1,917.00	141,282,900
7199	プレミアグループ	40,000	2,040.00	81,600,000
2337	いちご	224,400	330.00	74,052,000
3288	オープンハウス	17,000	4,760.00	80,920,000
3479	ティーケーピー	9,000	5,710.00	51,390,000
3491	GA technologies	12,000	3,390.00	40,680,000
8919	カチタス	26,000	4,235.00	110,110,000
2127	日本M&Aセンター	32,000	2,660.00	85,120,000
2146	UTグループ	23,500	2,458.00	57,763,000
2157	コシダカホールディングス	43,500	1,428.00	62,118,000
2175	エス・エム・エス	52,000	2,584.00	134,368,000
2183	リニカル	66,000	1,116.00	73,656,000
2453	ジャパンベストレスキューシステム	47,000	1,382.00	64,954,000
2491	バリューコマース	52,000	2,359.00	122,668,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	418,000	335.00	140,030,000
4849	エン・ジャパン	7,000	3,980.00	27,860,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	18,500	5,780.00	106,930,000
6055	ジャパンマテリアル	200,700	1,412.00	283,388,400
6197	ソラスト	44,000	943.00	41,492,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	36,900	3,705.00	136,714,500
6571	キュービーネットホールディングス	28,000	2,323.00	65,044,000
9678	カナモト	35,000	2,748.00	96,180,000
9716	乃村工藝社	80,000	1,398.00	111,840,000
9757	船井総研ホールディングス	35,200	2,677.00	94,230,400
	合 計	4,717,400		9,194,212,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。