日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,814,622 | 8,951,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,304,178 | 965,588,385 |
| 未収入金 | － | 51,193 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 1,172,118,817 | 974,591,142 |
| 資産の部合計 | 1,172,118,817 | 974,591,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,299,507 | － |
| 未払受託者報酬 | 639,158 | 539,690 |
| 未払委託者報酬 | 8,948,101 | 7,555,609 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 16,555 | 13,978 |
| 流動負債計 | 14,903,321 | 8,109,288 |
| 負債の部合計 | 14,903,321 | 8,109,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,878,958 | 1,044,172,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,336,538 | -77,690,153 |
| （分配準備積立金） | 102,525,050 | 101,339,414 |
| 元本等合計 | 1,157,215,496 | 966,481,854 |
| 純資産の部合計 | 1,157,215,496 | 966,481,854 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,118,817 | 974,591,142 |
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