日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,783,956 | 102,335,468 |
| 親投資信託受益証券 | 1,034,645,757 | 1,196,776,104 |
| 未収入金 | 89,965 | 367,981 |
| 流動資産計 | 1,103,519,678 | 1,299,479,553 |
| 資産の部合計 | 1,103,519,678 | 1,299,479,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,865,662 | 90,861,792 |
| 未払解約金 | 2,018,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 570,885 | 646,737 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,360 | 9,054,177 |
| 未払利息 | 125 | 138 |
| その他未払費用 | 14,780 | 16,752 |
| 流動負債計 | 49,462,458 | 100,579,596 |
| 負債の部合計 | 49,462,458 | 100,579,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 971,641,567 | 1,009,575,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,415,653 | 189,324,484 |
| （分配準備積立金） | 70,479,715 | 118,042,519 |
| 元本等合計 | 1,054,057,220 | 1,198,899,957 |
| 純資産の部合計 | 1,054,057,220 | 1,198,899,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,519,678 | 1,299,479,553 |
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