日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,908,478 | 11,619,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,303,589,798 | 1,287,870,683 |
| 未収入金 | － | 3,752 |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,314,498,295 | 1,299,493,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,314,498,295 | 1,299,493,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,166,606 | 1,637,539 |
| 未払受託者報酬 | 568,395 | 687,954 |
| 未払委託者報酬 | 7,957,430 | 9,631,283 |
| その他未払費用 | 14,716 | 17,820 |
| 流動負債合計 | 9,707,147 | 11,974,596 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,707,147 | 11,974,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,112,374 | 1,306,534,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -226,321,226 | -19,015,998 |
| （分配準備積立金） | 305,418,850 | 265,126,132 |
| 元本等合計 | 1,304,791,148 | 1,287,519,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,304,791,148 | 1,287,519,000 |
| 負債純資産合計 | 1,314,498,295 | 1,299,493,596 |
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