日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,832,395 | 10,908,478 |
| 親投資信託受益証券 | 877,029,975 | 1,303,589,798 |
| 未収入金 | 272,305 | － |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| 流動資産合計 | 886,134,694 | 1,314,498,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 886,134,694 | 1,314,498,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,246,230 | 1,166,606 |
| 未払受託者報酬 | 463,712 | 568,395 |
| 未払委託者報酬 | 6,491,847 | 7,957,430 |
| その他未払費用 | 11,990 | 14,716 |
| 流動負債合計 | 8,213,779 | 9,707,147 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,213,779 | 9,707,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,192,880 | 1,531,112,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -631,271,965 | -226,321,226 |
| （分配準備積立金） | 370,638,175 | 305,418,850 |
| 元本等合計 | 877,920,915 | 1,304,791,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 877,920,915 | 1,304,791,148 |
| 負債純資産合計 | 886,134,694 | 1,314,498,295 |
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