日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,420,159 | 8,832,395 |
| 親投資信託受益証券 | 906,925,253 | 877,029,975 |
| 未収入金 | 111,128 | 272,305 |
| 未収利息 | 18 | 19 |
| 流動資産合計 | 915,456,558 | 886,134,694 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 915,456,558 | 886,134,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 780,066 | 1,246,230 |
| 未払受託者報酬 | 512,959 | 463,712 |
| 未払委託者報酬 | 7,181,324 | 6,491,847 |
| その他未払費用 | 13,272 | 11,990 |
| 流動負債合計 | 8,487,621 | 8,213,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,487,621 | 8,213,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,673,870,912 | 1,509,192,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -766,901,975 | -631,271,965 |
| （分配準備積立金） | 403,317,277 | 370,638,175 |
| 元本等合計 | 906,968,937 | 877,920,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 906,968,937 | 877,920,915 |
| 負債純資産合計 | 915,456,558 | 886,134,694 |
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