日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月10日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,897,530 | 8,420,159 |
| 親投資信託受益証券 | 956,058,208 | 906,925,253 |
| 未収入金 | 58,618 | 111,128 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産合計 | 965,014,376 | 915,456,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 965,014,376 | 915,456,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 780,066 |
| 未払受託者報酬 | 543,347 | 512,959 |
| 未払委託者報酬 | 7,606,802 | 7,181,324 |
| その他未払費用 | 14,072 | 13,272 |
| 流動負債合計 | 8,164,221 | 8,487,621 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,164,221 | 8,487,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,739,360,716 | 1,673,870,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -782,510,561 | -766,901,975 |
| （分配準備積立金） | 415,503,967 | 403,317,277 |
| 元本等合計 | 956,850,155 | 906,968,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 956,850,155 | 906,968,937 |
| 負債純資産合計 | 965,014,376 | 915,456,558 |
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