日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,643,312 | 8,897,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,401,007 | 956,058,208 |
| 未収入金 | 49,189 | 58,618 |
| 未収利息 | 23 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,124,093,531 | 965,014,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,124,093,531 | 965,014,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 644,050 | 543,347 |
| 未払委託者報酬 | 9,016,629 | 7,606,802 |
| その他未払費用 | 16,690 | 14,072 |
| 流動負債合計 | 9,677,369 | 8,164,221 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,677,369 | 8,164,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,819,118,932 | 1,739,360,716 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -704,702,770 | -782,510,561 |
| （分配準備積立金） | 432,715,682 | 415,503,967 |
| 元本等合計 | 1,114,416,162 | 956,850,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,114,416,162 | 956,850,155 |
| 負債純資産合計 | 1,124,093,531 | 965,014,376 |
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