日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月9日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,851,927 | 10,283,226 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,493,477 | 870,911,135 |
| 未収入金 | － | 154,806,160 |
| 流動資産計 | 1,096,345,404 | 1,036,000,521 |
| 資産の部合計 | 1,096,345,404 | 1,036,000,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,848,826 | 155,180,135 |
| 未払受託者報酬 | 654,783 | 563,193 |
| 未払委託者報酬 | 9,166,825 | 7,884,704 |
| 未払利息 | 23 | 20 |
| その他未払費用 | 16,985 | 14,587 |
| 流動負債計 | 17,687,442 | 163,642,639 |
| 負債の部合計 | 17,687,442 | 163,642,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,804,474 | 873,766,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,853,488 | -1,408,593 |
| （分配準備積立金） | 111,441,606 | 91,806,121 |
| 元本等合計 | 1,078,657,962 | 872,357,882 |
| 純資産の部合計 | 1,078,657,962 | 872,357,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,345,404 | 1,036,000,521 |
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