剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第41期自 令和 1年12月11日至 令和 2年 6月10日	第42期自 令和 2年 6月11日至 令和 2年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,722,477	1,297,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,386,674	8,089,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,498,581	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,498,581	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,548,983	743,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,548,983	247,825
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	495,497
分配金	-	66,697,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,089,854	66,062,840

2021/03/09 9:54

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/03/09 9:54

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2021/03/09 9:54

#4 注記表（連結）

2021/03/09 9:54

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年12月10日現在]
元本	3,110,740,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,720,210,721

注記表

2021/03/09 9:54

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年12月10日現在]
元本	6,078,461,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,033,207,676

注記表

2021/03/09 9:54

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年12月10日現在]
元本	1,086,133,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,367,214,954

注記表

2021/03/09 9:54