日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,840,863 | 9,475,248 |
| 親投資信託受益証券 | 820,541,664 | 897,691,626 |
| 未収入金 | 549,069 | 66,632,291 |
| 流動資産計 | 865,931,596 | 973,799,165 |
| 資産の部合計 | 865,931,596 | 973,799,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 66,697,525 |
| 未払解約金 | － | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 453,692 | 483,819 |
| 未払委託者報酬 | 6,351,549 | 6,773,381 |
| 未払利息 | 60 | 6 |
| その他未払費用 | 11,735 | 12,522 |
| 流動負債計 | 6,817,036 | 74,017,253 |
| 負債の部合計 | 6,817,036 | 74,017,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,024,706 | 833,719,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,089,854 | 66,062,840 |
| （分配準備積立金） | 45,716,750 | 844 |
| 元本等合計 | 859,114,560 | 899,781,912 |
| 純資産の部合計 | 859,114,560 | 899,781,912 |
| 負債・純資産合計 | 865,931,596 | 973,799,165 |
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