日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,475,248 | 10,863,268 |
| 親投資信託受益証券 | 897,691,626 | 975,621,732 |
| 未収入金 | 66,632,291 | 68,265,769 |
| 流動資産計 | 973,799,165 | 1,054,750,769 |
| 資産の部合計 | 973,799,165 | 1,054,750,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,697,525 | 68,461,036 |
| 未払解約金 | 50,000 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 483,819 | 554,724 |
| 未払委託者報酬 | 6,773,381 | 7,766,080 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 12,522 | 14,368 |
| 流動負債計 | 74,017,253 | 76,796,241 |
| 負債の部合計 | 74,017,253 | 76,796,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 833,719,072 | 855,762,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,062,840 | 122,191,575 |
| （分配準備積立金） | 844 | 52,935,010 |
| 元本等合計 | 899,781,912 | 977,954,528 |
| 純資産の部合計 | 899,781,912 | 977,954,528 |
| 負債・純資産合計 | 973,799,165 | 1,054,750,769 |
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