日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,934,515 | 44,840,863 |
| 親投資信託受益証券 | 890,056,808 | 820,541,664 |
| 未収入金 | 50,832,377 | 549,069 |
| 流動資産計 | 949,823,700 | 865,931,596 |
| 資産の部合計 | 949,823,700 | 865,931,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,894,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 485,442 | 453,692 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,110 | 6,351,549 |
| 未払利息 | 1 | 60 |
| その他未払費用 | 12,559 | 11,735 |
| 流動負債計 | 58,188,993 | 6,817,036 |
| 負債の部合計 | 58,188,993 | 6,817,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,248,033 | 851,024,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,386,674 | 8,089,854 |
| （分配準備積立金） | 45,005,269 | 45,716,750 |
| 元本等合計 | 891,634,707 | 859,114,560 |
| 純資産の部合計 | 891,634,707 | 859,114,560 |
| 負債・純資産合計 | 949,823,700 | 865,931,596 |
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