日本株スタイル・ミックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,758,272 | 12,082,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,057,035,632 | 1,103,813,920 |
| 未収入金 | 69,697,768 | 8,706,226 |
| 流動資産計 | 1,137,491,672 | 1,124,603,004 |
| 資産の部合計 | 1,137,491,672 | 1,124,603,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,848,636 | 4,560,768 |
| 未払解約金 | 4,945 | 234 |
| 未払受託者報酬 | 552,029 | 606,918 |
| 未払委託者報酬 | 7,728,325 | 8,496,641 |
| 未払利息 | 26 | 3 |
| その他未払費用 | 14,290 | 15,716 |
| 流動負債計 | 78,148,251 | 13,680,280 |
| 負債の部合計 | 78,148,251 | 13,680,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,107,957 | 912,153,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,235,464 | 198,769,016 |
| （分配準備積立金） | 110,884,369 | 113,989,511 |
| 元本等合計 | 1,059,343,421 | 1,110,922,724 |
| 純資産の部合計 | 1,059,343,421 | 1,110,922,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,491,672 | 1,124,603,004 |
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