日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,970,261 | 626,057,917 |
| 株式 | 18,846,674,025 | 11,793,161,640 |
| 投資証券 | 754,932,000 | 592,400,800 |
| 未収入金 | 165,073,649 | 65,958,559 |
| 未収配当金 | 252,985,652 | 31,787,159 |
| 未収利息 | 8,668 | 5,099 |
| 流動資産合計 | 20,660,644,255 | 13,109,371,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,660,644,255 | 13,109,371,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,298,020 | 80,214,109 |
| 未払収益分配金 | 309,712,195 | 275,286,910 |
| 未払解約金 | 23,917,775 | 3,156,236 |
| 未払受託者報酬 | 10,621,907 | 8,585,516 |
| 未払委託者報酬 | 148,706,605 | 120,197,125 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 604,571,502 | 487,754,896 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 604,571,502 | 487,754,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,912,007,516 | 11,470,287,948 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,144,065,237 | 1,151,328,330 |
| （分配準備積立金） | 3,179,333,841 | 2,853,728,438 |
| 元本等合計 | 20,056,072,753 | 12,621,616,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,056,072,753 | 12,621,616,278 |
| 負債純資産合計 | 20,660,644,255 | 13,109,371,174 |
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