有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)

【提出】
2009年9月9日 9:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年12月10日2009年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン626,057,917742,706,502
株式11,793,161,64012,697,329,640
投資証券592,400,800510,736,900
未収入金65,958,55955,852,730
未収配当金31,787,159158,071,756
未収利息5,0992,398
流動資産合計13,109,371,17414,164,699,926
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,109,371,17414,164,699,926
負債の部
流動負債
未払金80,214,10956,951,376
未払収益分配金275,286,910413,488,014
未払解約金3,156,23611,502,336
未払受託者報酬8,585,5166,502,408
未払委託者報酬120,197,12591,033,594
その他未払費用315,000262,500
流動負債合計487,754,896579,740,228
固定負債
負債合計487,754,896579,740,228
純資産の部
元本等
元本11,470,287,94811,328,438,744
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,151,328,3302,256,520,954
（分配準備積立金）2,853,728,4382,571,678,724
元本等合計12,621,616,27813,584,959,698
評価・換算差額等
純資産合計12,621,616,27813,584,959,698
負債純資産合計13,109,371,17414,164,699,926