日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 626,057,917 | 742,706,502 |
| 株式 | 11,793,161,640 | 12,697,329,640 |
| 投資証券 | 592,400,800 | 510,736,900 |
| 未収入金 | 65,958,559 | 55,852,730 |
| 未収配当金 | 31,787,159 | 158,071,756 |
| 未収利息 | 5,099 | 2,398 |
| 流動資産合計 | 13,109,371,174 | 14,164,699,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,109,371,174 | 14,164,699,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 80,214,109 | 56,951,376 |
| 未払収益分配金 | 275,286,910 | 413,488,014 |
| 未払解約金 | 3,156,236 | 11,502,336 |
| 未払受託者報酬 | 8,585,516 | 6,502,408 |
| 未払委託者報酬 | 120,197,125 | 91,033,594 |
| その他未払費用 | 315,000 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 487,754,896 | 579,740,228 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 487,754,896 | 579,740,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,470,287,948 | 11,328,438,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,151,328,330 | 2,256,520,954 |
| （分配準備積立金） | 2,853,728,438 | 2,571,678,724 |
| 元本等合計 | 12,621,616,278 | 13,584,959,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,621,616,278 | 13,584,959,698 |
| 負債純資産合計 | 13,109,371,174 | 14,164,699,926 |
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