日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 742,706,502 | 619,951,690 |
| 株式 | 12,697,329,640 | 11,120,902,030 |
| 投資証券 | 510,736,900 | 516,200,200 |
| 未収入金 | 55,852,730 | 69,566,170 |
| 未収配当金 | 158,071,756 | 33,527,836 |
| 未収利息 | 2,398 | 1,846 |
| 流動資産合計 | 14,164,699,926 | 12,360,149,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,164,699,926 | 12,360,149,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,951,376 | 71,545,022 |
| 未払収益分配金 | 413,488,014 | 190,662,319 |
| 未払解約金 | 11,502,336 | 97,635,382 |
| 未払受託者報酬 | 6,502,408 | 6,961,631 |
| 未払委託者報酬 | 91,033,594 | 97,462,859 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 579,740,228 | 464,529,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 579,740,228 | 464,529,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,328,438,744 | 10,894,989,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,256,520,954 | 1,000,630,358 |
| （分配準備積立金） | 2,571,678,724 | 2,303,820,575 |
| 元本等合計 | 13,584,959,698 | 11,895,620,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,584,959,698 | 11,895,620,059 |
| 負債純資産合計 | 14,164,699,926 | 12,360,149,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
