有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)

【提出】
2010年3月9日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月10日2009年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン742,706,502619,951,690
株式12,697,329,64011,120,902,030
投資証券510,736,900516,200,200
未収入金55,852,73069,566,170
未収配当金158,071,75633,527,836
未収利息2,3981,846
流動資産合計14,164,699,92612,360,149,772
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,164,699,92612,360,149,772
負債の部
流動負債
未払金56,951,37671,545,022
未払収益分配金413,488,014190,662,319
未払解約金11,502,33697,635,382
未払受託者報酬6,502,4086,961,631
未払委託者報酬91,033,59497,462,859
その他未払費用262,500262,500
流動負債合計579,740,228464,529,713
固定負債
負債合計579,740,228464,529,713
純資産の部
元本等
元本11,328,438,74410,894,989,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,256,520,9541,000,630,358
(分配準備積立金)2,571,678,7242,303,820,575
元本等合計13,584,959,69811,895,620,059
評価・換算差額等
純資産合計13,584,959,69811,895,620,059
負債純資産合計14,164,699,92612,360,149,772