日本株インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,951,690 | 580,887,907 |
| 株式 | 11,120,902,030 | 9,948,967,300 |
| 投資証券 | 516,200,200 | 481,684,100 |
| 未収入金 | 69,566,170 | 7,063,105 |
| 未収配当金 | 33,527,836 | 126,254,665 |
| 未収利息 | 1,846 | 1,654 |
| 流動資産合計 | 12,360,149,772 | 11,144,858,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,360,149,772 | 11,144,858,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,545,022 | 9,031,044 |
| 未払収益分配金 | 190,662,319 | 191,420,185 |
| 未払解約金 | 97,635,382 | 2,605,321 |
| 未払受託者報酬 | 6,961,631 | 6,346,551 |
| 未払委託者報酬 | 97,462,859 | 88,851,562 |
| その他未払費用 | 262,500 | 164,952 |
| 流動負債合計 | 464,529,713 | 298,419,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 464,529,713 | 298,419,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,894,989,701 | 9,816,419,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,000,630,358 | 1,030,019,343 |
| （分配準備積立金） | 2,303,820,575 | 2,014,660,779 |
| 元本等合計 | 11,895,620,059 | 10,846,439,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,895,620,059 | 10,846,439,116 |
| 負債純資産合計 | 12,360,149,772 | 11,144,858,731 |
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