有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【提出】
- 2011年3月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 580,887,907 | 626,779,849 |
株式 | 9,948,967,300 | 9,422,406,070 |
投資証券 | 481,684,100 | 468,402,900 |
未収入金 | 7,063,105 | - |
未収配当金 | 126,254,665 | 20,414,752 |
未収利息 | 1,654 | 1,578 |
流動資産合計 | 11,144,858,731 | 10,538,005,149 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,144,858,731 | 10,538,005,149 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 9,031,044 | - |
未払収益分配金 | 191,420,185 | 173,322,674 |
未払解約金 | 2,605,321 | 4,445,814 |
未払受託者報酬 | 6,346,551 | 5,524,693 |
未払委託者報酬 | 88,851,562 | 77,345,657 |
その他未払費用 | 164,952 | 143,580 |
流動負債合計 | 298,419,615 | 260,782,418 |
固定負債 | | |
負債合計 | 298,419,615 | 260,782,418 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,816,419,773 | 9,122,246,040 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,030,019,343 | 1,154,976,691 |
(分配準備積立金) | 2,014,660,779 | 1,796,606,803 |
元本等合計 | 10,846,439,116 | 10,277,222,731 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 10,846,439,116 | 10,277,222,731 |
負債純資産合計 | 11,144,858,731 | 10,538,005,149 |