日本株インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 580,887,907 | 626,779,849 |
| 株式 | 9,948,967,300 | 9,422,406,070 |
| 投資証券 | 481,684,100 | 468,402,900 |
| 未収入金 | 7,063,105 | － |
| 未収配当金 | 126,254,665 | 20,414,752 |
| 未収利息 | 1,654 | 1,578 |
| 流動資産合計 | 11,144,858,731 | 10,538,005,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,144,858,731 | 10,538,005,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,031,044 | － |
| 未払収益分配金 | 191,420,185 | 173,322,674 |
| 未払解約金 | 2,605,321 | 4,445,814 |
| 未払受託者報酬 | 6,346,551 | 5,524,693 |
| 未払委託者報酬 | 88,851,562 | 77,345,657 |
| その他未払費用 | 164,952 | 143,580 |
| 流動負債合計 | 298,419,615 | 260,782,418 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 298,419,615 | 260,782,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,816,419,773 | 9,122,246,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,030,019,343 | 1,154,976,691 |
| （分配準備積立金） | 2,014,660,779 | 1,796,606,803 |
| 元本等合計 | 10,846,439,116 | 10,277,222,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,846,439,116 | 10,277,222,731 |
| 負債純資産合計 | 11,144,858,731 | 10,538,005,149 |
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