日本株インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 626,779,849 | 394,677,717 |
| 株式 | 9,422,406,070 | 7,999,257,450 |
| 投資証券 | 468,402,900 | 373,953,100 |
| 未収入金 | － | 12,645,744 |
| 未収配当金 | 20,414,752 | 102,289,326 |
| 未収利息 | 1,578 | 885 |
| 流動資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,331,395 |
| 未払収益分配金 | 173,322,674 | 142,087,483 |
| 未払解約金 | 4,445,814 | 12,626,845 |
| 未払受託者報酬 | 5,524,693 | 5,128,279 |
| 未払委託者報酬 | 77,345,657 | 71,795,887 |
| その他未払費用 | 143,580 | 133,277 |
| 流動負債合計 | 260,782,418 | 244,103,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 260,782,418 | 244,103,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,122,246,040 | 8,119,284,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,154,976,691 | 519,436,263 |
| （分配準備積立金） | 1,796,606,803 | 1,515,700,256 |
| 元本等合計 | 10,277,222,731 | 8,638,721,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,277,222,731 | 8,638,721,056 |
| 負債純資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |
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