有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 626,779,849 | 394,677,717 |
株式 | 9,422,406,070 | 7,999,257,450 |
投資証券 | 468,402,900 | 373,953,100 |
未収入金 | - | 12,645,744 |
未収配当金 | 20,414,752 | 102,289,326 |
未収利息 | 1,578 | 885 |
流動資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 12,331,395 |
未払収益分配金 | 173,322,674 | 142,087,483 |
未払解約金 | 4,445,814 | 12,626,845 |
未払受託者報酬 | 5,524,693 | 5,128,279 |
未払委託者報酬 | 77,345,657 | 71,795,887 |
その他未払費用 | 143,580 | 133,277 |
流動負債合計 | 260,782,418 | 244,103,166 |
固定負債 | | |
負債合計 | 260,782,418 | 244,103,166 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,122,246,040 | 8,119,284,793 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,154,976,691 | 519,436,263 |
(分配準備積立金) | 1,796,606,803 | 1,515,700,256 |
元本等合計 | 10,277,222,731 | 8,638,721,056 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 10,277,222,731 | 8,638,721,056 |
負債純資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |