有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 394,677,717 | 363,872,732 |
| 株式 | 7,999,257,450 | 6,944,915,800 |
| 投資証券 | 373,953,100 | 295,151,200 |
| 未収入金 | 12,645,744 | 13,901,973 |
| 未収配当金 | 102,289,326 | 9,610,024 |
| 未収利息 | 885 | 825 |
| 流動資産合計 | 8,882,824,222 | 7,627,452,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,882,824,222 | 7,627,452,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,331,395 | 13,506,586 |
| 未払収益分配金 | 142,087,483 | 137,051,465 |
| 未払解約金 | 12,626,845 | 1,191,129 |
| 未払受託者報酬 | 5,128,279 | 4,286,020 |
| 未払委託者報酬 | 71,795,887 | 60,004,156 |
| その他未払費用 | 133,277 | 111,376 |
| 流動負債合計 | 244,103,166 | 216,150,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 244,103,166 | 216,150,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,119,284,793 | 7,408,187,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 519,436,263 | 3,114,472 |
| （分配準備積立金） | 1,515,700,256 | 1,286,821,115 |
| 元本等合計 | 8,638,721,056 | 7,411,301,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,638,721,056 | 7,411,301,822 |
| 負債純資産合計 | 8,882,824,222 | 7,627,452,554 |
