有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,872,732 | 261,536,486 |
| 株式 | 6,944,915,800 | 6,278,524,660 |
| 投資証券 | 295,151,200 | 294,889,900 |
| 未収入金 | 13,901,973 | 274,745,655 |
| 未収配当金 | 9,610,024 | 89,717,334 |
| 未収利息 | 825 | 586 |
| 流動資産合計 | 7,627,452,554 | 7,199,414,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,627,452,554 | 7,199,414,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,506,586 | 255,265,764 |
| 未払収益分配金 | 137,051,465 | 125,500,237 |
| 未払解約金 | 1,191,129 | 5,663,453 |
| 未払受託者報酬 | 4,286,020 | 3,871,396 |
| 未払委託者報酬 | 60,004,156 | 54,199,570 |
| その他未払費用 | 111,376 | 100,593 |
| 流動負債合計 | 216,150,732 | 444,601,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 216,150,732 | 444,601,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,408,187,350 | 6,972,235,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,114,472 | -217,421,785 |
| （分配準備積立金） | 1,286,821,115 | 1,133,069,723 |
| 元本等合計 | 7,411,301,822 | 6,754,813,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,411,301,822 | 6,754,813,608 |
| 負債純資産合計 | 7,627,452,554 | 7,199,414,621 |