有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)

【提出】
2012年9月10日 10:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年12月12日2012年6月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン363,872,732261,536,486
株式6,944,915,8006,278,524,660
投資証券295,151,200294,889,900
未収入金13,901,973274,745,655
未収配当金9,610,02489,717,334
未収利息825586
流動資産合計7,627,452,5547,199,414,621
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,627,452,5547,199,414,621
負債の部
流動負債
未払金13,506,586255,265,764
未払収益分配金137,051,465125,500,237
未払解約金1,191,1295,663,453
未払受託者報酬4,286,0203,871,396
未払委託者報酬60,004,15654,199,570
その他未払費用111,376100,593
流動負債合計216,150,732444,601,013
固定負債
負債合計216,150,732444,601,013
純資産の部
元本等
元本7,408,187,3506,972,235,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,114,472-217,421,785
(分配準備積立金)1,286,821,1151,133,069,723
元本等合計7,411,301,8226,754,813,608
評価・換算差額等
純資産合計7,411,301,8226,754,813,608
負債純資産合計7,627,452,5547,199,414,621