有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
個別決算
勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 363,872,732 | 261,536,486 |
株式 | 6,944,915,800 | 6,278,524,660 |
投資証券 | 295,151,200 | 294,889,900 |
未収入金 | 13,901,973 | 274,745,655 |
未収配当金 | 9,610,024 | 89,717,334 |
未収利息 | 825 | 586 |
流動資産合計 | 7,627,452,554 | 7,199,414,621 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 7,627,452,554 | 7,199,414,621 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 13,506,586 | 255,265,764 |
未払収益分配金 | 137,051,465 | 125,500,237 |
未払解約金 | 1,191,129 | 5,663,453 |
未払受託者報酬 | 4,286,020 | 3,871,396 |
未払委託者報酬 | 60,004,156 | 54,199,570 |
その他未払費用 | 111,376 | 100,593 |
流動負債合計 | 216,150,732 | 444,601,013 |
固定負債 | ||
負債合計 | 216,150,732 | 444,601,013 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 7,408,187,350 | 6,972,235,393 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,114,472 | -217,421,785 |
(分配準備積立金) | 1,286,821,115 | 1,133,069,723 |
元本等合計 | 7,411,301,822 | 6,754,813,608 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 7,411,301,822 | 6,754,813,608 |
負債純資産合計 | 7,627,452,554 | 7,199,414,621 |