日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,536,486 | 402,952,151 |
| 株式 | 6,278,524,660 | 6,427,045,200 |
| 投資証券 | 294,889,900 | 269,830,000 |
| 未収入金 | 274,745,655 | 36,221,508 |
| 未収配当金 | 89,717,334 | 9,170,588 |
| 未収利息 | 586 | 905 |
| 流動資産合計 | 7,199,414,621 | 7,145,220,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,199,414,621 | 7,145,220,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 255,265,764 | 9,161,452 |
| 未払収益分配金 | 125,500,237 | 248,231,509 |
| 未払解約金 | 5,663,453 | 26,632,815 |
| 未払受託者報酬 | 3,871,396 | 3,642,648 |
| 未払委託者報酬 | 54,199,570 | 50,997,062 |
| その他未払費用 | 100,593 | 94,647 |
| 流動負債合計 | 444,601,013 | 338,760,133 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 444,601,013 | 338,760,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,972,235,393 | 6,619,506,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,421,785 | 186,953,294 |
| （分配準備積立金） | 1,133,069,723 | 886,188,921 |
| 元本等合計 | 6,754,813,608 | 6,806,460,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,754,813,608 | 6,806,460,219 |
| 負債純資産合計 | 7,199,414,621 | 7,145,220,352 |
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