有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)

【提出】
2013年3月8日 11:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月11日2012年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン261,536,486402,952,151
株式6,278,524,6606,427,045,200
投資証券294,889,900269,830,000
未収入金274,745,65536,221,508
未収配当金89,717,3349,170,588
未収利息586905
流動資産合計7,199,414,6217,145,220,352
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,199,414,6217,145,220,352
負債の部
流動負債
未払金255,265,7649,161,452
未払収益分配金125,500,237248,231,509
未払解約金5,663,45326,632,815
未払受託者報酬3,871,3963,642,648
未払委託者報酬54,199,57050,997,062
その他未払費用100,59394,647
流動負債合計444,601,013338,760,133
固定負債
負債合計444,601,013338,760,133
純資産の部
元本等
元本6,972,235,3936,619,506,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-217,421,785186,953,294
(分配準備積立金)1,133,069,723886,188,921
元本等合計6,754,813,6086,806,460,219
評価・換算差額等
純資産合計6,754,813,6086,806,460,219
負債純資産合計7,199,414,6217,145,220,352