有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 261,536,486 | 402,952,151 |
株式 | 6,278,524,660 | 6,427,045,200 |
投資証券 | 294,889,900 | 269,830,000 |
未収入金 | 274,745,655 | 36,221,508 |
未収配当金 | 89,717,334 | 9,170,588 |
未収利息 | 586 | 905 |
流動資産合計 | 7,199,414,621 | 7,145,220,352 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,199,414,621 | 7,145,220,352 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 255,265,764 | 9,161,452 |
未払収益分配金 | 125,500,237 | 248,231,509 |
未払解約金 | 5,663,453 | 26,632,815 |
未払受託者報酬 | 3,871,396 | 3,642,648 |
未払委託者報酬 | 54,199,570 | 50,997,062 |
その他未払費用 | 100,593 | 94,647 |
流動負債合計 | 444,601,013 | 338,760,133 |
固定負債 | | |
負債合計 | 444,601,013 | 338,760,133 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,972,235,393 | 6,619,506,925 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -217,421,785 | 186,953,294 |
(分配準備積立金) | 1,133,069,723 | 886,188,921 |
元本等合計 | 6,754,813,608 | 6,806,460,219 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,754,813,608 | 6,806,460,219 |
負債純資産合計 | 7,199,414,621 | 7,145,220,352 |