有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【提出】
- 2013年9月9日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,952,151 | 873,350,141 |
| 株式 | 6,427,045,200 | 13,043,108,100 |
| 投資証券 | 269,830,000 | 527,926,500 |
| 未収入金 | 36,221,508 | 124,786,054 |
| 未収配当金 | 9,170,588 | 131,280,264 |
| 未収利息 | 905 | 1,554 |
| 流動資産合計 | 7,145,220,352 | 14,700,452,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,145,220,352 | 14,700,452,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,161,452 | 196,873,762 |
| 未払収益分配金 | 248,231,509 | 1,059,653,235 |
| 未払解約金 | 26,632,815 | 9,396,143 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,648 | 5,117,473 |
| 未払委託者報酬 | 50,997,062 | 71,644,589 |
| その他未払費用 | 94,647 | 132,995 |
| 流動負債合計 | 338,760,133 | 1,342,818,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 338,760,133 | 1,342,818,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,619,506,925 | 10,596,532,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 186,953,294 | 2,761,102,058 |
| （分配準備積立金） | 886,188,921 | 766,864 |
| 元本等合計 | 6,806,460,219 | 13,357,634,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,806,460,219 | 13,357,634,416 |
| 負債純資産合計 | 7,145,220,352 | 14,700,452,613 |
