日本株インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 873,350,141 | 373,505,029 |
| 株式 | 13,043,108,100 | 13,351,791,600 |
| 投資証券 | 527,926,500 | 616,741,400 |
| 未収入金 | 124,786,054 | 579,263,686 |
| 未収配当金 | 131,280,264 | 14,971,120 |
| 未収利息 | 1,554 | 626 |
| 流動資産合計 | 14,700,452,613 | 14,936,273,461 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,700,452,613 | 14,936,273,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 196,873,762 | － |
| 未払収益分配金 | 1,059,653,235 | 561,358,700 |
| 未払解約金 | 9,396,143 | 157,654,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,117,473 | 7,704,885 |
| 未払委託者報酬 | 71,644,589 | 107,868,320 |
| その他未払費用 | 132,995 | 200,265 |
| 流動負債合計 | 1,342,818,197 | 834,787,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,342,818,197 | 834,787,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,596,532,358 | 10,591,673,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,761,102,058 | 3,509,812,725 |
| （分配準備積立金） | 766,864 | 75,819 |
| 元本等合計 | 13,357,634,416 | 14,101,486,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,357,634,416 | 14,101,486,311 |
| 負債純資産合計 | 14,700,452,613 | 14,936,273,461 |
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