有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 873,350,141 | 373,505,029 |
株式 | 13,043,108,100 | 13,351,791,600 |
投資証券 | 527,926,500 | 616,741,400 |
未収入金 | 124,786,054 | 579,263,686 |
未収配当金 | 131,280,264 | 14,971,120 |
未収利息 | 1,554 | 626 |
流動資産合計 | 14,700,452,613 | 14,936,273,461 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,700,452,613 | 14,936,273,461 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 196,873,762 | - |
未払収益分配金 | 1,059,653,235 | 561,358,700 |
未払解約金 | 9,396,143 | 157,654,980 |
未払受託者報酬 | 5,117,473 | 7,704,885 |
未払委託者報酬 | 71,644,589 | 107,868,320 |
その他未払費用 | 132,995 | 200,265 |
流動負債合計 | 1,342,818,197 | 834,787,150 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,342,818,197 | 834,787,150 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,596,532,358 | 10,591,673,586 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,761,102,058 | 3,509,812,725 |
(分配準備積立金) | 766,864 | 75,819 |
元本等合計 | 13,357,634,416 | 14,101,486,311 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,357,634,416 | 14,101,486,311 |
負債純資産合計 | 14,700,452,613 | 14,936,273,461 |