有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)

【提出】
2014年3月7日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年6月10日2013年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン873,350,141373,505,029
株式13,043,108,10013,351,791,600
投資証券527,926,500616,741,400
未収入金124,786,054579,263,686
未収配当金131,280,26414,971,120
未収利息1,554626
流動資産合計14,700,452,61314,936,273,461
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,700,452,61314,936,273,461
負債の部
流動負債
未払金196,873,762－
未払収益分配金1,059,653,235561,358,700
未払解約金9,396,143157,654,980
未払受託者報酬5,117,4737,704,885
未払委託者報酬71,644,589107,868,320
その他未払費用132,995200,265
流動負債合計1,342,818,197834,787,150
固定負債
負債合計1,342,818,197834,787,150
純資産の部
元本等
元本10,596,532,35810,591,673,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,761,102,0583,509,812,725
（分配準備積立金）766,86475,819
元本等合計13,357,634,41614,101,486,311
評価・換算差額等
純資産合計13,357,634,41614,101,486,311
負債純資産合計14,700,452,61314,936,273,461