日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,505,029 | 343,604,361 |
| 株式 | 13,351,791,600 | 12,120,126,100 |
| 投資証券 | 616,741,400 | 571,101,700 |
| 未収入金 | 579,263,686 | 59,561,979 |
| 未収配当金 | 14,971,120 | 170,560,003 |
| 未収利息 | 626 | 521 |
| 流動資産計 | 14,936,273,461 | 13,264,954,664 |
| 資産の部合計 | 14,936,273,461 | 13,264,954,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 561,358,700 | 239,075,216 |
| 未払解約金 | 157,654,980 | 58,777,853 |
| 未払受託者報酬 | 7,704,885 | 6,945,553 |
| 未払委託者報酬 | 107,868,320 | 97,237,688 |
| その他未払費用 | 200,265 | 180,525 |
| 流動負債計 | 834,787,150 | 402,216,835 |
| 負債の部合計 | 834,787,150 | 402,216,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,591,673,586 | 9,758,172,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,509,812,725 | 3,104,565,711 |
| （分配準備積立金） | 75,819 | 135,950 |
| 元本等合計 | 14,101,486,311 | 12,862,737,829 |
| 純資産の部合計 | 14,101,486,311 | 12,862,737,829 |
| 負債・純資産合計 | 14,936,273,461 | 13,264,954,664 |
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