有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

【提出】
2014年9月9日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月10日2014年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン373,505,029343,604,361
株式13,351,791,60012,120,126,100
投資証券616,741,400571,101,700
未収入金579,263,68659,561,979
未収配当金14,971,120170,560,003
未収利息626521
流動資産計14,936,273,46113,264,954,664
資産の部合計14,936,273,46113,264,954,664
負債の部
流動負債
未払収益分配金561,358,700239,075,216
未払解約金157,654,98058,777,853
未払受託者報酬7,704,8856,945,553
未払委託者報酬107,868,32097,237,688
その他未払費用200,265180,525
流動負債計834,787,150402,216,835
負債の部合計834,787,150402,216,835
純資産の部
元本等
元本10,591,673,5869,758,172,118
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,509,812,7253,104,565,711
（分配準備積立金）75,819135,950
元本等合計14,101,486,31112,862,737,829
純資産の部合計14,101,486,31112,862,737,829
負債・純資産合計14,936,273,46113,264,954,664