有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018年3月9日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年6月12日2017年12月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン67,222,723103,247,629
株式6,501,673,5305,970,233,860
投資証券187,419,200127,615,500
未収入金182,172,206278,977,021
未収配当金91,658,4505,679,650
流動資産計7,030,146,1096,485,753,660
資産の部合計7,030,146,1096,485,753,660
負債の部
流動負債
未払収益分配金140,296,857276,093,495
未払解約金6,332,4871,030,632
未払受託者報酬4,024,5293,601,898
未払委託者報酬56,343,32350,426,485
未払利息122139
その他未払費用104,57293,587
流動負債計207,101,890331,246,236
負債の部合計207,101,890331,246,236
純資産の部
元本等
元本4,755,825,6673,916,219,788
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,067,218,5522,238,287,636
（分配準備積立金）253,604,744512,626,255
元本等合計6,823,044,2196,154,507,424
純資産の部合計6,823,044,2196,154,507,424
負債・純資産合計7,030,146,1096,485,753,660