日本株インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月13日至 2017年6月12日	自 2017年6月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	132,557,930	99,505,100
受取利息	438	476
有価証券売買等損益	55,599,577	856,949,661
その他収益	131,253	100,116
営業収益合計	188,289,198	956,555,353
営業費用
支払利息	17,592	19,379
受託者報酬	4,024,529	3,601,898
委託者報酬	56,343,323	50,426,485
その他費用	104,572	93,587
営業費用合計	60,490,016	54,141,349
営業利益又は営業損失（△）	127,799,182	902,414,004
経常利益又は経常損失（△）	127,799,182	902,414,004
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,799,182	902,414,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,180,236	97,180,432
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,067,218,552	2,238,287,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,204,416	57,579,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,204,416	57,579,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	894,813,657	415,650,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	894,813,657	415,650,350
分配金	140,296,857	276,093,495