日本株インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年9月10日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年6月13日至 2017年12月11日	自 2017年12月12日至 2018年6月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	99,505,100	106,738,059
受取利息	476	123
有価証券売買等損益	856,949,661	-89,282,918
その他収益	100,116	84,799
営業収益合計	956,555,353	17,540,063
営業費用
支払利息	19,379	18,287
受託者報酬	3,601,898	3,296,884
委託者報酬	50,426,485	46,156,346
その他費用	93,587	85,657
営業費用合計	54,141,349	49,557,174
営業利益又は営業損失（△）	902,414,004	-32,017,111
経常利益又は経常損失（△）	902,414,004	-32,017,111
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	902,414,004	-32,017,111
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	97,180,432	5,388,796
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,238,287,636	2,074,104,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,579,357	87,265,082
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,579,357	87,265,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	415,650,350	121,423,377
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	415,650,350	121,423,377
分配金	276,093,495	92,619,099