日本株インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 210,146,953 | 238,799,219 |
| 受取利息 | 110,696 | 55,007 |
| 有価証券売買等損益 | 1,298,542,329 | -23,945,963 |
| その他収益 | 264,488 | 262,677 |
| 営業収益合計 | 1,509,064,466 | 215,170,940 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,034 | － |
| 受託者報酬 | 7,704,885 | 6,945,553 |
| 委託者報酬 | 107,868,320 | 97,237,688 |
| その他費用 | 200,265 | 180,525 |
| 営業費用合計 | 115,800,504 | 104,363,766 |
| 全事業営業利益 | 1,393,263,962 | 110,807,174 |
| 当期経常利益 | 1,393,263,962 | 110,807,174 |
| 当年度純利益 | 1,393,263,962 | 110,807,174 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 162,157,272 | -7,965,523 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,509,812,725 | 3,104,565,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,718,202 | 227,079,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,718,202 | 227,079,666 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,755,525 | 512,024,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 552,755,525 | 512,024,161 |
| 分配金 | 561,358,700 | 239,075,216 |
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