有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019年9月9日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,285,423 | 63,279,990 |
| 株式 | 4,713,410,010 | 4,421,952,800 |
| 投資証券 | 222,935,700 | 212,744,810 |
| 未収入金 | 135,331,838 | 140,416,759 |
| 未収配当金 | 9,622,792 | 68,061,471 |
| 流動資産計 | 5,191,585,763 | 4,906,455,830 |
| 資産の部合計 | 5,191,585,763 | 4,906,455,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,859,860 | 50,275,274 |
| 未払収益分配金 | 86,766,282 | 80,194,401 |
| 未払解約金 | 1,063,922 | 3,119,879 |
| 未払受託者報酬 | 3,009,868 | 2,659,358 |
| 未払委託者報酬 | 42,138,109 | 37,230,984 |
| 未払利息 | 220 | 123 |
| その他未払費用 | 78,334 | 69,087 |
| 流動負債計 | 216,916,595 | 173,549,106 |
| 負債の部合計 | 216,916,595 | 173,549,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,772,447,062 | 3,729,972,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,222,106 | 1,002,934,543 |
| （分配準備積立金） | 377,330,982 | 339,429,186 |
| 元本等合計 | 4,974,669,168 | 4,732,906,724 |
| 純資産の部合計 | 4,974,669,168 | 4,732,906,724 |
| 負債・純資産合計 | 5,191,585,763 | 4,906,455,830 |
