有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 63,279,990 | 88,555,552 |
株式 | 4,421,952,800 | 4,613,326,790 |
投資証券 | 212,744,810 | 195,812,020 |
未収入金 | 140,416,759 | 183,733,119 |
未収配当金 | 68,061,471 | 4,621,463 |
流動資産計 | 4,906,455,830 | 5,086,048,944 |
資産の部合計 | 4,906,455,830 | 5,086,048,944 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 50,275,274 | - |
未払収益分配金 | 80,194,401 | 193,425,887 |
未払解約金 | 3,119,879 | 5,010,614 |
未払受託者報酬 | 2,659,358 | 2,602,742 |
未払委託者報酬 | 37,230,984 | 36,438,396 |
未払利息 | 123 | 18 |
その他未払費用 | 69,087 | 67,609 |
流動負債計 | 173,549,106 | 237,545,266 |
負債の部合計 | 173,549,106 | 237,545,266 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,729,972,181 | 3,581,960,871 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,002,934,543 | 1,266,542,807 |
(分配準備積立金) | 339,429,186 | 194,706,733 |
元本等合計 | 4,732,906,724 | 4,848,503,678 |
純資産の部合計 | 4,732,906,724 | 4,848,503,678 |
負債・純資産合計 | 4,906,455,830 | 5,086,048,944 |