有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】
2020年3月9日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年6月10日2019年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン63,279,99088,555,552
株式4,421,952,8004,613,326,790
投資証券212,744,810195,812,020
未収入金140,416,759183,733,119
未収配当金68,061,4714,621,463
流動資産計4,906,455,8305,086,048,944
資産の部合計4,906,455,8305,086,048,944
負債の部
流動負債
未払金50,275,274
未払収益分配金80,194,401193,425,887
未払解約金3,119,8795,010,614
未払受託者報酬2,659,3582,602,742
未払委託者報酬37,230,98436,438,396
未払利息12318
その他未払費用69,08767,609
流動負債計173,549,106237,545,266
負債の部合計173,549,106237,545,266
純資産の部
元本等
元本3,729,972,1813,581,960,871
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,002,934,5431,266,542,807
(分配準備積立金)339,429,186194,706,733
元本等合計4,732,906,7244,848,503,678
純資産の部合計4,732,906,7244,848,503,678
負債・純資産合計4,906,455,8305,086,048,944