日本株インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,555,552 | 132,236,050 |
| 株式 | 4,613,326,790 | 3,986,197,070 |
| 投資証券 | 195,812,020 | 118,080,050 |
| 未収入金 | 183,733,119 | 41,486,583 |
| 未収配当金 | 4,621,463 | 55,280,814 |
| 流動資産計 | 5,086,048,944 | 4,333,280,567 |
| 資産の部合計 | 5,086,048,944 | 4,333,280,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 48,597,010 |
| 未払収益分配金 | 193,425,887 | 67,485,319 |
| 未払解約金 | 5,010,614 | 45,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,602,742 | 2,353,257 |
| 未払委託者報酬 | 36,438,396 | 32,945,499 |
| 未払利息 | 18 | 179 |
| その他未払費用 | 67,609 | 61,117 |
| 流動負債計 | 237,545,266 | 151,487,545 |
| 負債の部合計 | 237,545,266 | 151,487,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,581,960,871 | 3,551,858,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,266,542,807 | 629,934,083 |
| （分配準備積立金） | 194,706,733 | 167,390,492 |
| 元本等合計 | 4,848,503,678 | 4,181,793,022 |
| 純資産の部合計 | 4,848,503,678 | 4,181,793,022 |
| 負債・純資産合計 | 5,086,048,944 | 4,333,280,567 |
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